TOTAL CAD PROIECT S.R.L.

CUI: 37445636 J6/398/2017 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37445636

Cod înmatriculare J6/398/2017

EUID ROONRC.J6/398/2017

Data înmatriculării 2017-04-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Matei Corvin, 59

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: Matei Corvin

Număr: 59

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	63.335 RON	63.335 RON	6.257 RON	55.478 RON	57.078 RON	46.913 RON	0 RON	46.913 RON	45.420 RON	1.493 RON	0 RON	36.000 RON	0
2020	200.195 RON	200.195 RON	126.102 RON	72.091 RON	74.093 RON	140.106 RON	0 RON	140.106 RON	117.511 RON	22.595 RON	0 RON	122.322 RON	2
2021	299.045 RON	299.045 RON	224.726 RON	72.037 RON	74.319 RON	211.207 RON	14.375 RON	196.832 RON	189.548 RON	21.659 RON	4.593 RON	181.215 RON	3
2022	296.484 RON	341.962 RON	333.645 RON	6.009 RON	8.317 RON	148.293 RON	32.000 RON	116.293 RON	90.294 RON	57.999 RON	42.000 RON	30.259 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOZBICI MARIUS-GABRIEL

administrator si reprezentant

Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022

296,5 K RON

Rezultat Net 2022

6,0 K RON

Total Active 2022

148,3 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	63,3 K RON	200,2 K RON	299,0 K RON	296,5 K RON
Venituri totale	63,3 K RON	200,2 K RON	299,0 K RON	342,0 K RON
Cheltuieli totale	6,3 K RON	126,1 K RON	224,7 K RON	333,6 K RON
Rezultat net	55,5 K RON	72,1 K RON	72,0 K RON	6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 414,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,01	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,28	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,76	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,56	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,0 K RON (21.6%)

Active circulante116,3 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,0 K RON

Creanțe30,3 K RON

Numerar44,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,06
Durata stocaj (zile)	52
Rotație creanțe (ori/an)	9,80
Durata încasare (zile)	37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,8%

Marjă netă

2,0%

ROA

4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,5 K RON	46,9 K RON	3,2%
2020	22,6 K RON	140,1 K RON	16,1%
2021	21,7 K RON	211,2 K RON	10,3%
2022	58,0 K RON	148,3 K RON	39,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	63,3 K RON	200,2 K RON	299,0 K RON	296,5 K RON	▼ 0,9%
Rezultat net	55,5 K RON	72,1 K RON	72,0 K RON	6,0 K RON	▼ 91,7%
Total active	46,9 K RON	140,1 K RON	211,2 K RON	148,3 K RON	▼ 29,8%
Capitaluri proprii	45,4 K RON	117,5 K RON	189,5 K RON	90,3 K RON	▼ 52,4%
Datorii totale	1,5 K RON	22,6 K RON	21,7 K RON	58,0 K RON	▲ 167,8%
Lichiditate curentă	31,42	6,20	9,09	2,01	▼ 77,9%
Marjă netă (%)	87,59	36,01	24,09	2,03	▼ 91,6%
Scor bonitate	87	95	95	70	▼ 26,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.