O9VACANŢA TRAVEL AGENCY SRL
CUI: 33445781
J6/402/2014
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33445781
Cod înmatriculare
J6/402/2014
EUID
ROONRC.J6/402/2014
Data înmatriculării
2014-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ARŢARILOR, 24, B, 4, 40, 420136
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ARŢARILOR
Număr:
24
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
40
Cod poștal:
420136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.984 RON | 184.699 RON | 98.657 RON | 84.489 RON | 86.042 RON | 431.061 RON | −1 RON | 431.062 RON | 97.413 RON | 333.648 RON | 21.608 RON | 221.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.805 RON | 79.864 RON | 72.412 RON | 6.695 RON | 7.452 RON | 401.793 RON | 0 RON | 401.793 RON | 104.108 RON | 297.685 RON | 21.879 RON | 279.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.343 RON | 113.932 RON | 85.656 RON | 27.353 RON | 28.276 RON | 600.828 RON | 0 RON | 600.828 RON | 131.462 RON | 469.366 RON | 21.879 RON | 491.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 190.823 RON | 211.128 RON | 119.903 RON | 89.354 RON | 91.225 RON | 257.014 RON | 0 RON | 257.014 RON | 136.606 RON | 120.408 RON | 21.879 RON | 81.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 257.714 RON | 333.551 RON | 558.592 RON | −228.013 RON | −225.041 RON | 384.978 RON | 0 RON | 384.978 RON | −91.407 RON | 476.385 RON | 0 RON | 194.162 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 556.347 RON | 656.328 RON | 488.684 RON | 152.785 RON | 167.644 RON | 1.434.102 RON | 0 RON | 1.434.102 RON | 61.378 RON | 1.372.724 RON | 1.630 RON | 912.896 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 611.894 RON | 871.257 RON | 791.614 RON | 60.112 RON | 79.643 RON | 1.438.846 RON | 0 RON | 1.438.846 RON | 61.490 RON | 1.377.356 RON | 0 RON | 699.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRALEA MONICA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
611,9 K RON
Rezultat Net 2025
60,1 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,0 K RON | 77,8 K RON | 100,3 K RON | 190,8 K RON | 257,7 K RON | 556,3 K RON | 611,9 K RON |
| Venituri totale | 184,7 K RON | 79,9 K RON | 113,9 K RON | 211,1 K RON | 333,6 K RON | 656,3 K RON | 871,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,7 K RON | 72,4 K RON | 85,7 K RON | 119,9 K RON | 558,6 K RON | 488,7 K RON | 791,6 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 6,7 K RON | 27,4 K RON | 89,4 K RON | −228,0 K RON | 152,8 K RON | 60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 636,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,44 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe699,9 K RON
Numerar738,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
9,8%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,6 K RON | 431,1 K RON | 77,4% |
| 2020 | 297,7 K RON | 401,8 K RON | 74,1% |
| 2021 | 469,4 K RON | 600,8 K RON | 78,1% |
| 2022 | 120,4 K RON | 257,0 K RON | 46,9% |
| 2023 | 476,4 K RON | 385,0 K RON | 123,7% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 95,7% |
| 2025 | 1,38 M RON | 1,44 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,0 K RON | 77,8 K RON | 100,3 K RON | 190,8 K RON | 257,7 K RON | 556,3 K RON | 611,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 6,7 K RON | 27,4 K RON | 89,4 K RON | −228,0 K RON | 152,8 K RON | 60,1 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 431,1 K RON | 401,8 K RON | 600,8 K RON | 257,0 K RON | 385,0 K RON | 1,43 M RON | 1,44 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 97,4 K RON | 104,1 K RON | 131,5 K RON | 136,6 K RON | −91,4 K RON | 61,4 K RON | 61,5 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 333,6 K RON | 297,7 K RON | 469,4 K RON | 120,4 K RON | 476,4 K RON | 1,37 M RON | 1,38 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,35 | 1,28 | 2,13 | 0,81 | 1,04 | 1,04 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 58,27 | 8,60 | 27,26 | 46,83 | -88,48 | 27,46 | 9,82 | ▼ 64,2% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 75 | 100 | 24 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 636,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.