MAGIA CAFELEI S.R.L.

CUI: 44007973 J6/419/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44007973
Cod înmatriculare J6/419/2021
EUID ROONRC.J6/419/2021
Data înmatriculării 2021-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ARŢARILOR, 42, B, 1, 420069

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ARŢARILOR
Număr: 42
Scară: B
Apartament: 1
Cod poștal: 420069

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 109.772 RON 109.772 RON 90.573 RON 18.437 RON 19.199 RON 41.604 RON 10.392 RON 31.212 RON 18.637 RON 22.967 RON 3.864 RON 9.000 RON 0 RON 0 RON 2
2022 184.146 RON 184.146 RON 137.375 RON 45.393 RON 46.771 RON 88.031 RON 392 RON 87.639 RON 64.030 RON 24.001 RON 5.329 RON 4.455 RON 0 RON 0 RON 2
2023 193.196 RON 193.196 RON 144.703 RON 46.851 RON 48.493 RON 157.898 RON 392 RON 157.506 RON 110.881 RON 47.017 RON 12.974 RON 103.365 RON 0 RON 0 RON 1
2024 151.169 RON 151.261 RON 136.537 RON 13.276 RON 14.724 RON 155.090 RON 392 RON 154.698 RON 124.157 RON 30.933 RON 14.692 RON 104.903 RON 0 RON 0 RON 1
2025 145.645 RON 145.645 RON 151.652 RON −6.007 RON −6.007 RON 150.246 RON 392 RON 149.854 RON 118.150 RON 32.096 RON 13.255 RON 104.982 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILIESCU CARMEN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
VÂRTAN ANA-IONELA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.007 RON)
Cifra de Afaceri 2025
145,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
150,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 109,8 K RON 184,1 K RON 193,2 K RON 151,2 K RON 145,6 K RON
Venituri totale 109,8 K RON 184,1 K RON 193,2 K RON 151,3 K RON 145,6 K RON
Cheltuieli totale 90,6 K RON 137,4 K RON 144,7 K RON 136,5 K RON 151,7 K RON
Rezultat net 18,4 K RON 45,4 K RON 46,9 K RON 13,3 K RON −6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,67 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,26 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,99 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate392 RON (0.3%)
Active circulante149,9 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON
Creanțe105,0 K RON
Numerar31,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,99
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 1,39
Durata încasare (zile) 263

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 23,0 K RON 41,6 K RON 55,2%
2022 24,0 K RON 88,0 K RON 27,3%
2023 47,0 K RON 157,9 K RON 29,8%
2024 30,9 K RON 155,1 K RON 20,0%
2025 32,1 K RON 150,2 K RON 21,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 109,8 K RON 184,1 K RON 193,2 K RON 151,2 K RON 145,6 K RON ▼ 3,7%
Rezultat net 18,4 K RON 45,4 K RON 46,9 K RON 13,3 K RON −6,0 K RON ▼ 145,2%
Total active 41,6 K RON 88,0 K RON 157,9 K RON 155,1 K RON 150,2 K RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii 18,6 K RON 64,0 K RON 110,9 K RON 124,2 K RON 118,2 K RON ▼ 4,8%
Datorii totale 23,0 K RON 24,0 K RON 47,0 K RON 30,9 K RON 32,1 K RON ▲ 3,8%
Lichiditate curentă 1,36 3,65 3,35 5,00 4,67 ▼ 6,6%
Marjă netă (%) 16,80 24,65 24,25 8,78 -4,12 ▼ 146,9%
Scor bonitate 72 100 95 82 57 ▼ 30,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.