NICU MITCH S.R.L.
CUI: 42596422
J6/425/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42596422
Cod înmatriculare
J6/425/2020
EUID
ROONRC.J6/425/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei, 294A, 427147
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei
Număr:
294A
Cod poștal:
427147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.269 RON | 60.269 RON | 56.601 RON | 1.956 RON | 3.668 RON | 63.858 RON | 152 RON | 63.706 RON | 2.156 RON | 61.702 RON | 59.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 138.746 RON | 138.746 RON | 137.859 RON | −1.965 RON | 887 RON | 61.560 RON | 0 RON | 61.560 RON | 191 RON | 61.369 RON | 51.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 161.090 RON | 161.090 RON | 172.684 RON | −13.217 RON | −11.594 RON | 30.121 RON | 0 RON | 30.121 RON | −13.026 RON | 43.147 RON | 16.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 157.932 RON | 157.932 RON | 183.427 RON | −27.076 RON | −25.495 RON | 14.505 RON | 0 RON | 14.505 RON | −40.101 RON | 54.606 RON | 11.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 142.645 RON | 142.645 RON | 178.720 RON | −37.511 RON | −36.075 RON | 22.289 RON | 0 RON | 22.289 RON | −77.612 RON | 99.901 RON | 15.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 168.871 RON | 168.871 RON | 198.002 RON | −30.819 RON | −29.131 RON | 21.880 RON | 0 RON | 21.880 RON | −108.671 RON | 130.551 RON | 11.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICI NICOLAE-DAVID
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 596.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,8 K RON
Total Active 2025
21,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 138,7 K RON | 161,1 K RON | 157,9 K RON | 142,6 K RON | 168,9 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 138,7 K RON | 161,1 K RON | 157,9 K RON | 142,6 K RON | 168,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 137,9 K RON | 172,7 K RON | 183,4 K RON | 178,7 K RON | 198,0 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −2,0 K RON | −13,2 K RON | −27,1 K RON | −37,5 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,98 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-140,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 61,7 K RON | 63,9 K RON | 96,6% |
| 2021 | 61,4 K RON | 61,6 K RON | 99,7% |
| 2022 | 43,1 K RON | 30,1 K RON | 143,3% |
| 2023 | 54,6 K RON | 14,5 K RON | 376,5% |
| 2024 | 99,9 K RON | 22,3 K RON | 448,2% |
| 2025 | 130,6 K RON | 21,9 K RON | 596,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 138,7 K RON | 161,1 K RON | 157,9 K RON | 142,6 K RON | 168,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −2,0 K RON | −13,2 K RON | −27,1 K RON | −37,5 K RON | −30,8 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 63,9 K RON | 61,6 K RON | 30,1 K RON | 14,5 K RON | 22,3 K RON | 21,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 191 RON | −13,0 K RON | −40,1 K RON | −77,6 K RON | −108,7 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 61,7 K RON | 61,4 K RON | 43,1 K RON | 54,6 K RON | 99,9 K RON | 130,6 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,00 | 0,70 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 3,25 | -1,42 | -8,20 | -17,14 | -26,30 | -18,25 | ▲ 30,6% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 24 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 596.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.