DANY MASTERCHEF S.R.L.
CUI: 39240351
J6/433/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39240351
Cod înmatriculare
J6/433/2018
EUID
ROONRC.J6/433/2018
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, COLIBIŢEI, 2, A, 3, 15, 420120
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
COLIBIŢEI
Număr:
2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
420120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 7.000 RON | 28.947 RON | −22.157 RON | −21.947 RON | 82.447 RON | 60.574 RON | 21.873 RON | −21.957 RON | 104.404 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 175.283 RON | 248.220 RON | 216.754 RON | 29.528 RON | 31.466 RON | 328.027 RON | 203.693 RON | 124.334 RON | 7.571 RON | 155.786 RON | 25.263 RON | 94.750 RON | 164.670 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 439.844 RON | 556.090 RON | 458.894 RON | 94.821 RON | 97.196 RON | 250.483 RON | 175.651 RON | 74.832 RON | 101.957 RON | 148.526 RON | 6.501 RON | 7.347 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 471.256 RON | 741.912 RON | 737.631 RON | 800 RON | 4.281 RON | 456.821 RON | 156.598 RON | 300.223 RON | 95.740 RON | 361.081 RON | 248.251 RON | 42.399 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 255.261 RON | 295.677 RON | 514.128 RON | −221.053 RON | −218.451 RON | 289.941 RON | 129.142 RON | 160.799 RON | −125.650 RON | 415.865 RON | 102.282 RON | 40.966 RON | 0 RON | 274 RON | 3 |
| 2024 | 526.893 RON | 619.591 RON | 577.835 RON | 30.355 RON | 41.756 RON | 210.198 RON | 101.687 RON | 108.511 RON | −95.295 RON | 305.770 RON | 46.294 RON | 40.439 RON | 0 RON | 277 RON | 1 |
| 2025 | 442.495 RON | 543.811 RON | 517.838 RON | 17.559 RON | 25.973 RON | 217.247 RON | 80.103 RON | 137.144 RON | −77.736 RON | 294.983 RON | 43.377 RON | 50.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIHAT DANUT
administrator si reprezentant
Oraş Sălistea de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,5 K RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
217,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 175,3 K RON | 439,8 K RON | 471,3 K RON | 255,3 K RON | 526,9 K RON | 442,5 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 248,2 K RON | 556,1 K RON | 741,9 K RON | 295,7 K RON | 619,6 K RON | 543,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 216,8 K RON | 458,9 K RON | 737,6 K RON | 514,1 K RON | 577,8 K RON | 517,8 K RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | 29,5 K RON | 94,8 K RON | 800 RON | −221,1 K RON | 30,4 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 591,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,1 K RON (36.9%)
Active circulante137,1 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar43,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,20 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,74 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,4 K RON | 82,4 K RON | 126,6% |
| 2020 | 155,8 K RON | 328,0 K RON | 47,5% |
| 2021 | 148,5 K RON | 250,5 K RON | 59,3% |
| 2022 | 361,1 K RON | 456,8 K RON | 79,0% |
| 2023 | 415,9 K RON | 289,9 K RON | 143,4% |
| 2024 | 305,8 K RON | 210,2 K RON | 145,5% |
| 2025 | 295,0 K RON | 217,2 K RON | 135,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 175,3 K RON | 439,8 K RON | 471,3 K RON | 255,3 K RON | 526,9 K RON | 442,5 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | 29,5 K RON | 94,8 K RON | 800 RON | −221,1 K RON | 30,4 K RON | 17,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Total active | 82,4 K RON | 328,0 K RON | 250,5 K RON | 456,8 K RON | 289,9 K RON | 210,2 K RON | 217,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | 7,6 K RON | 102,0 K RON | 95,7 K RON | −125,7 K RON | −95,3 K RON | −77,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 104,4 K RON | 155,8 K RON | 148,5 K RON | 361,1 K RON | 415,9 K RON | 305,8 K RON | 295,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,80 | 0,50 | 0,83 | 0,39 | 0,35 | 0,46 | ▲ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -316,53 | 16,85 | 21,56 | 0,17 | -86,60 | 5,76 | 3,97 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 73 | 58 | 12 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 591,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.