NTC ELECTRIC RIDE S.R.L.

CUI: 40595196 J6/443/2019 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40595196
Cod înmatriculare J6/443/2019
EUID ROONRC.J6/443/2019
Data înmatriculării 2019-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa, 170, 420002

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa
Număr: 170
Cod poștal: 420002

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 20 RON −20 RON −20 RON 190 RON 0 RON 190 RON 180 RON 10 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 102.980 RON 175.315 RON −72.335 RON −72.335 RON 135.677 RON 115.027 RON 20.650 RON −72.155 RON 66.298 RON 18.666 RON 0 RON 141.534 RON 0 RON 4
2021 61.973 RON 152.240 RON 183.677 RON −32.056 RON −31.437 RON 101.087 RON 87.641 RON 13.446 RON −104.211 RON 108.950 RON 866 RON 0 RON 96.348 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCAN OANA-MARIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−104.211 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−32.056 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
62,0 K RON
Rezultat Net 2021
−32,1 K RON
Total Active 2021
101,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 62,0 K RON
Venituri totale 0 RON 103,0 K RON 152,2 K RON
Cheltuieli totale 20 RON 175,3 K RON 183,7 K RON
Rezultat net −20 RON −72,3 K RON −32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 82,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−104.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,6 K RON (86.7%)
Active circulante13,4 K RON (13.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri866 RON
Numerar12,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 71,56
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-51,7%
ROA
-31,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 10 RON 190 RON 5,3%
2020 66,3 K RON 135,7 K RON 48,9%
2021 109,0 K RON 101,1 K RON 107,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 62,0 K RON –
Rezultat net −20 RON −72,3 K RON −32,1 K RON ▲ 55,7%
Total active 190 RON 135,7 K RON 101,1 K RON ▼ 25,5%
Capitaluri proprii 180 RON −72,2 K RON −104,2 K RON ▼ 44,4%
Datorii totale 10 RON 66,3 K RON 109,0 K RON ▲ 64,3%
Lichiditate curentă 19,00 0,31 0,12 ▼ 60,4%
Marjă netă (%) – – -51,73 –
Scor bonitate 67 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.