VILICZKI NICOLAS S.R.L.
CUI: 30439491
J6/452/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30439491
Cod înmatriculare
J6/452/2012
EUID
ROONRC.J6/452/2012
Data înmatriculării
2012-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, GRÎULUI, 7A, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
GRÎULUI
Număr:
7A
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.994 RON | 94.231 RON | 102.943 RON | −9.352 RON | −8.712 RON | 16.775 RON | 9.177 RON | 7.598 RON | −65.652 RON | 82.427 RON | 1.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.379 RON | 84.054 RON | 63.696 RON | 19.705 RON | 20.358 RON | 6.226 RON | 0 RON | 6.226 RON | −46.021 RON | 52.247 RON | 2.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 86.743 RON | 95.818 RON | 58.288 RON | 36.128 RON | 37.530 RON | 6.798 RON | 0 RON | 6.798 RON | −9.893 RON | 16.691 RON | 5.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.538 RON | 115.288 RON | 104.475 RON | 9.728 RON | 10.813 RON | 31.433 RON | 0 RON | 31.433 RON | −165 RON | 31.598 RON | 10.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORCIUS IONELA VIORICA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
108,5 K RON
Rezultat Net 2022
9,7 K RON
Total Active 2022
31,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 65,4 K RON | 86,7 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 94,2 K RON | 84,1 K RON | 95,8 K RON | 115,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 63,7 K RON | 58,3 K RON | 104,5 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 19,7 K RON | 36,1 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,71 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,0%
ROA
31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,4 K RON | 16,8 K RON | 491,4% |
| 2020 | 52,2 K RON | 6,2 K RON | 839,2% |
| 2021 | 16,7 K RON | 6,8 K RON | 245,5% |
| 2022 | 31,6 K RON | 31,4 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 65,4 K RON | 86,7 K RON | 108,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 19,7 K RON | 36,1 K RON | 9,7 K RON | ▼ 73,1% |
| Total active | 16,8 K RON | 6,2 K RON | 6,8 K RON | 31,4 K RON | ▲ 362,4% |
| Capitaluri proprii | −65,7 K RON | −46,0 K RON | −9,9 K RON | −165 RON | ▲ 98,3% |
| Datorii totale | 82,4 K RON | 52,2 K RON | 16,7 K RON | 31,6 K RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,41 | 0,99 | ▲ 144,2% |
| Marjă netă (%) | -14,61 | 30,14 | 41,65 | 8,96 | ▼ 78,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.