NORDIKA TRAVEL SRL
CUI: 33596822
J6/496/2014
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Agrieşel, Comuna Târlisua
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33596822
Cod înmatriculare
J6/496/2014
EUID
ROONRC.J6/496/2014
Data înmatriculării
2014-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Agrieşel, Comuna Târlisua, 14, 427332
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Agrieşel, Comuna Târlisua
Număr:
14
Cod poștal:
427332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.251.064 RON | 10.613.371 RON | 10.531.109 RON | 63.230 RON | 82.262 RON | 1.104.197 RON | 568.061 RON | 536.136 RON | 435.521 RON | 668.676 RON | 48.481 RON | 243.223 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2020 | 7.416.012 RON | 8.053.504 RON | 8.336.387 RON | −282.883 RON | −282.883 RON | 917.442 RON | 528.380 RON | 389.062 RON | 1.379 RON | 916.063 RON | 21.000 RON | 155.937 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2021 | 8.375.053 RON | 9.383.638 RON | 9.342.872 RON | 23.426 RON | 40.766 RON | 814.081 RON | 363.300 RON | 450.781 RON | −3.709 RON | 817.790 RON | 61.706 RON | 64.210 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2022 | 8.485.704 RON | 8.983.783 RON | 9.062.491 RON | −78.708 RON | −78.708 RON | 771.387 RON | 301.680 RON | 469.707 RON | −85.704 RON | 857.091 RON | 0 RON | 340.839 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2023 | 5.623.534 RON | 5.759.854 RON | 5.584.001 RON | 135.125 RON | 175.853 RON | 789.836 RON | 274.452 RON | 515.384 RON | 46.022 RON | 743.814 RON | 0 RON | 470.609 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 5.742.674 RON | 5.789.581 RON | 5.171.065 RON | 506.962 RON | 618.516 RON | 881.338 RON | 487.418 RON | 393.920 RON | 552.984 RON | 328.354 RON | 0 RON | 338.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.578.510 RON | 5.583.961 RON | 5.619.676 RON | −35.715 RON | −35.715 RON | 913.700 RON | 522.029 RON | 391.671 RON | 206.269 RON | 707.431 RON | 0 RON | 358.885 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDA ANCA MARIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.715 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,58 M RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
913,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,25 M RON | 7,42 M RON | 8,38 M RON | 8,49 M RON | 5,62 M RON | 5,74 M RON | 5,58 M RON |
| Venituri totale | 10,61 M RON | 8,05 M RON | 9,38 M RON | 8,98 M RON | 5,76 M RON | 5,79 M RON | 5,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,53 M RON | 8,34 M RON | 9,34 M RON | 9,06 M RON | 5,58 M RON | 5,17 M RON | 5,62 M RON |
| Rezultat net | 63,2 K RON | −282,9 K RON | 23,4 K RON | −78,7 K RON | 135,1 K RON | 507,0 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate522,0 K RON (57.1%)
Active circulante391,7 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe358,9 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,54 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 668,7 K RON | 1,10 M RON | 60,6% |
| 2020 | 916,1 K RON | 917,4 K RON | 99,9% |
| 2021 | 817,8 K RON | 814,1 K RON | 100,5% |
| 2022 | 857,1 K RON | 771,4 K RON | 111,1% |
| 2023 | 743,8 K RON | 789,8 K RON | 94,2% |
| 2024 | 328,4 K RON | 881,3 K RON | 37,3% |
| 2025 | 707,4 K RON | 913,7 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,25 M RON | 7,42 M RON | 8,38 M RON | 8,49 M RON | 5,62 M RON | 5,74 M RON | 5,58 M RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 63,2 K RON | −282,9 K RON | 23,4 K RON | −78,7 K RON | 135,1 K RON | 507,0 K RON | −35,7 K RON | ▼ 107,0% |
| Total active | 1,10 M RON | 917,4 K RON | 814,1 K RON | 771,4 K RON | 789,8 K RON | 881,3 K RON | 913,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 435,5 K RON | 1,4 K RON | −3,7 K RON | −85,7 K RON | 46,0 K RON | 553,0 K RON | 206,3 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 668,7 K RON | 916,1 K RON | 817,8 K RON | 857,1 K RON | 743,8 K RON | 328,4 K RON | 707,4 K RON | ▲ 115,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,69 | 1,20 | 0,55 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | -3,81 | 0,28 | -0,93 | 2,40 | 8,83 | -0,64 | ▼ 107,2% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 50 | 17 | 51 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.