METAL TEHNIC CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cociu, Comuna Sintereag, 143, 427324
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 160.037 RON | 165.140 RON | 168.865 RON | −4.233 RON | −3.725 RON | 163.606 RON | 0 RON | 163.606 RON | −4.033 RON | 167.639 RON | 124.989 RON | 18.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 575.427 RON | 610.084 RON | 534.976 RON | 63.271 RON | 75.108 RON | 172.747 RON | 0 RON | 172.747 RON | 59.238 RON | 106.759 RON | 140.722 RON | 19.264 RON | 6.750 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 575,4 K RON |
| Venituri totale | 165,1 K RON | 610,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,9 K RON | 535,0 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 990,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,09 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,87 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 167,6 K RON | 163,6 K RON | 102,5% |
| 2024 | 106,8 K RON | 172,7 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 575,4 K RON | ▲ 259,6% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 63,3 K RON | ▲ 1.594,7% |
| Total active | 163,6 K RON | 172,7 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 59,2 K RON | ▲ 1.568,8% |
| Datorii totale | 167,6 K RON | 106,8 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,62 | ▲ 65,8% |
| Marjă netă (%) | -2,65 | 11,00 | ▲ 515,1% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 990,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.