CREATIVI BBTIMO CONSTRUCT SRL
CUI: 37624798
J6/522/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37624798
Cod înmatriculare
J6/522/2017
EUID
ROONRC.J6/522/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂNASE TUDORAN, 15, 1, 2, 420181
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TĂNASE TUDORAN
Număr:
15
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
420181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.833 RON | 528.989 RON | 937.181 RON | −409.741 RON | −408.192 RON | 161.223 RON | 92.475 RON | 68.748 RON | −455.540 RON | 526.862 RON | 7.084 RON | 30.009 RON | 89.901 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 142.859 RON | 842.004 RON | 1.206.111 RON | −365.454 RON | −364.107 RON | 100.791 RON | 46.454 RON | 54.337 RON | −820.994 RON | 888.494 RON | 7.084 RON | 47.151 RON | 33.291 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 146.153 RON | 590.558 RON | 578.894 RON | 10.202 RON | 11.664 RON | 248.049 RON | 24.920 RON | 223.129 RON | −810.792 RON | 1.058.841 RON | 164.877 RON | 58.155 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 603.056 RON | 993.155 RON | 911.194 RON | 75.930 RON | 81.961 RON | 854.319 RON | 10.358 RON | 843.961 RON | −780.895 RON | 1.635.214 RON | 370.470 RON | 462.654 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 605.300 RON | 253.850 RON | 672.897 RON | −425.101 RON | −419.047 RON | 375.820 RON | 7.533 RON | 368.287 RON | −1.093.883 RON | 1.469.703 RON | 93.062 RON | 97.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 19.300 RON | 19.331 RON | 87.672 RON | −68.534 RON | −68.341 RON | 204.726 RON | 4.708 RON | 200.018 RON | −1.181.736 RON | 1.386.462 RON | 86.979 RON | 108.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ALIAN-RUBEN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.181.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,3 K RON
Rezultat Net 2024
−68,5 K RON
Total Active 2024
204,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 142,9 K RON | 146,2 K RON | 603,1 K RON | 605,3 K RON | 19,3 K RON |
| Venituri totale | 529,0 K RON | 842,0 K RON | 590,6 K RON | 993,2 K RON | 253,9 K RON | 19,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 937,2 K RON | 1,21 M RON | 578,9 K RON | 911,2 K RON | 672,9 K RON | 87,7 K RON |
| Rezultat net | −409,7 K RON | −365,5 K RON | 10,2 K RON | 75,9 K RON | −425,1 K RON | −68,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 395,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.181.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (2.3%)
Active circulante200,0 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,0 K RON
Creanțe108,3 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.645 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.049 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-354,1%
Marjă netă
-355,1%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,9 K RON | 161,2 K RON | 326,8% |
| 2020 | 888,5 K RON | 100,8 K RON | 881,5% |
| 2021 | 1,06 M RON | 248,0 K RON | 426,9% |
| 2022 | 1,64 M RON | 854,3 K RON | 191,4% |
| 2023 | 1,47 M RON | 375,8 K RON | 391,1% |
| 2024 | 1,39 M RON | 204,7 K RON | 677,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 142,9 K RON | 146,2 K RON | 603,1 K RON | 605,3 K RON | 19,3 K RON | ▼ 96,8% |
| Rezultat net | −409,7 K RON | −365,5 K RON | 10,2 K RON | 75,9 K RON | −425,1 K RON | −68,5 K RON | ▲ 83,9% |
| Total active | 161,2 K RON | 100,8 K RON | 248,0 K RON | 854,3 K RON | 375,8 K RON | 204,7 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −455,5 K RON | −821,0 K RON | −810,8 K RON | −780,9 K RON | −1,09 M RON | −1,18 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 526,9 K RON | 888,5 K RON | 1,06 M RON | 1,64 M RON | 1,47 M RON | 1,39 M RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,06 | 0,21 | 0,52 | 0,25 | 0,14 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | -264,63 | -255,81 | 6,98 | 12,59 | -70,23 | -355,10 | ▼ 405,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.