PUB & CAFE DOREL S.R.L.
CUI: 42690844
J6/522/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42690844
Cod înmatriculare
J6/522/2020
EUID
ROONRC.J6/522/2020
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, SPERANŢEI, 11, 420006
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
11
Cod poștal:
420006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.969 RON | 6.969 RON | 3.978 RON | 2.824 RON | 2.991 RON | 3.153 RON | 372 RON | 2.781 RON | 3.024 RON | 129 RON | 1.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.760 RON | 1.760 RON | 7.276 RON | −5.569 RON | −5.516 RON | 1.937 RON | 372 RON | 1.565 RON | −2.545 RON | 4.482 RON | 1.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.022 RON | 36.976 RON | 39.729 RON | −3.123 RON | −2.753 RON | 1.903 RON | 372 RON | 1.531 RON | −5.668 RON | 7.571 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.483 RON | 11.483 RON | 23.955 RON | −12.587 RON | −12.472 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −18.255 RON | 18.465 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVAT DOREL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.255 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8792.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,5 K RON
Rezultat Net 2023
−12,6 K RON
Total Active 2023
210 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 1,8 K RON | 18,0 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 1,8 K RON | 37,0 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 7,3 K RON | 39,7 K RON | 24,0 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −5,6 K RON | −3,1 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5 RON
Numerar205 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.296,60 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,6%
Marjă netă
-109,6%
ROA
-5.993,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 129 RON | 3,2 K RON | 4,1% |
| 2021 | 4,5 K RON | 1,9 K RON | 231,4% |
| 2022 | 7,6 K RON | 1,9 K RON | 397,9% |
| 2023 | 18,5 K RON | 210 RON | 8.792,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 1,8 K RON | 18,0 K RON | 11,5 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −5,6 K RON | −3,1 K RON | −12,6 K RON | ▼ 303,0% |
| Total active | 3,2 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 210 RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | −2,5 K RON | −5,7 K RON | −18,3 K RON | ▼ 222,1% |
| Datorii totale | 129 RON | 4,5 K RON | 7,6 K RON | 18,5 K RON | ▲ 143,9% |
| Lichiditate curentă | 21,56 | 0,35 | 0,20 | 0,01 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 40,52 | -316,42 | -17,33 | -109,61 | ▼ 532,5% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8792.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.