IBIS DIGITAL MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MUNCELULUI, 5, A, 9, 420104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.500 RON | 7.500 RON | 199 RON | 7.076 RON | 7.301 RON | 7.501 RON | 0 RON | 7.501 RON | 7.276 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.250 RON | 26.250 RON | 323 RON | 25.140 RON | 25.927 RON | 32.566 RON | 0 RON | 32.566 RON | 32.416 RON | 150 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 199 RON | 323 RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 217,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 217,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 150,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 217,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 225 RON | 7,5 K RON | 3,0% |
| 2021 | 150 RON | 32,6 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 26,3 K RON | ▲ 250,0% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 25,1 K RON | ▲ 255,3% |
| Total active | 7,5 K RON | 32,6 K RON | ▲ 334,2% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 32,4 K RON | ▲ 345,5% |
| Datorii totale | 225 RON | 150 RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 33,34 | 217,11 | ▲ 551,2% |
| Marjă netă (%) | 94,35 | 95,77 | ▲ 1,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (25,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (217.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.