RUEFA ESCAPE TRAVEL SRL
CUI: 16955322
J6/585/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16955322
Cod înmatriculare
J6/585/2016
EUID
ROONRC.J6/585/2016
Data înmatriculării
2016-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, 18, 420096
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
18
Cod poștal:
420096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.294.476 RON | 1.578.436 RON | 1.073.485 RON | 490.402 RON | 504.951 RON | 6.648.025 RON | 190.274 RON | 6.457.751 RON | 772.219 RON | 5.880.118 RON | 0 RON | 4.525.151 RON | 0 RON | 4.312 RON | 13 |
| 2020 | 549.601 RON | 700.749 RON | 801.161 RON | −106.415 RON | −100.412 RON | 3.587.313 RON | 161.912 RON | 3.425.401 RON | 665.805 RON | 2.935.145 RON | 0 RON | 2.549.231 RON | 0 RON | 13.637 RON | 16 |
| 2021 | 763.125 RON | 1.788.090 RON | 1.708.934 RON | 61.751 RON | 79.156 RON | 4.270.356 RON | 159.869 RON | 4.110.487 RON | 727.555 RON | 2.319.355 RON | 0 RON | 2.217.151 RON | 1.384.349 RON | 160.903 RON | 14 |
| 2022 | 1.168.887 RON | 4.705.350 RON | 2.772.674 RON | 1.915.286 RON | 1.932.676 RON | 5.928.709 RON | 131.041 RON | 5.797.668 RON | 2.642.840 RON | 3.352.796 RON | 0 RON | 4.251.051 RON | 0 RON | 66.927 RON | 13 |
| 2023 | 1.409.172 RON | 1.553.618 RON | 1.724.448 RON | −185.978 RON | −170.830 RON | 6.810.362 RON | 236.640 RON | 6.573.722 RON | 2.428.078 RON | 4.445.016 RON | 0 RON | 4.552.823 RON | 13.000 RON | 75.732 RON | 14 |
| 2024 | 1.098.159 RON | 1.302.002 RON | 1.613.846 RON | −311.844 RON | −311.844 RON | 8.014.535 RON | 171.466 RON | 7.843.069 RON | 2.105.148 RON | 5.970.270 RON | 0 RON | 6.965.775 RON | 9.750 RON | 70.633 RON | 13 |
| 2025 | 1.398.610 RON | 1.608.140 RON | 1.804.793 RON | −196.653 RON | −196.653 RON | 10.983.888 RON | 381.801 RON | 10.602.087 RON | 1.908.495 RON | 9.120.882 RON | 0 RON | 9.788.615 RON | 6.771 RON | 52.260 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIGHIARTĂU LIDIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−196.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
−196,7 K RON
Total Active 2025
10,98 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 549,6 K RON | 763,1 K RON | 1,17 M RON | 1,41 M RON | 1,10 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 700,7 K RON | 1,79 M RON | 4,71 M RON | 1,55 M RON | 1,30 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 801,2 K RON | 1,71 M RON | 2,77 M RON | 1,72 M RON | 1,61 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 490,4 K RON | −106,4 K RON | 61,8 K RON | 1,92 M RON | −186,0 K RON | −311,8 K RON | −196,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate381,8 K RON (3.5%)
Active circulante10,60 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,79 M RON
Numerar813,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.555 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,88 M RON | 6,65 M RON | 88,5% |
| 2020 | 2,94 M RON | 3,59 M RON | 81,8% |
| 2021 | 2,32 M RON | 4,27 M RON | 54,3% |
| 2022 | 3,35 M RON | 5,93 M RON | 56,6% |
| 2023 | 4,45 M RON | 6,81 M RON | 65,3% |
| 2024 | 5,97 M RON | 8,01 M RON | 74,5% |
| 2025 | 9,12 M RON | 10,98 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 549,6 K RON | 763,1 K RON | 1,17 M RON | 1,41 M RON | 1,10 M RON | 1,40 M RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 490,4 K RON | −106,4 K RON | 61,8 K RON | 1,92 M RON | −186,0 K RON | −311,8 K RON | −196,7 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 6,65 M RON | 3,59 M RON | 4,27 M RON | 5,93 M RON | 6,81 M RON | 8,01 M RON | 10,98 M RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 772,2 K RON | 665,8 K RON | 727,6 K RON | 2,64 M RON | 2,43 M RON | 2,11 M RON | 1,91 M RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 5,88 M RON | 2,94 M RON | 2,32 M RON | 3,35 M RON | 4,45 M RON | 5,97 M RON | 9,12 M RON | ▲ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,17 | 1,77 | 1,73 | 1,48 | 1,31 | 1,16 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 37,88 | -19,36 | 8,09 | 163,86 | -13,20 | -28,40 | -14,06 | ▲ 50,5% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 80 | 85 | 49 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.