TARE CA BETONUL S.R.L.
CUI: 40386718
J6/60/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40386718
Cod înmatriculare
J6/60/2019
EUID
ROONRC.J6/60/2019
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ION POP RETEGANU, 34, 420181
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ION POP RETEGANU
Număr:
34
Cod poștal:
420181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.390 RON | −13.390 RON | −13.390 RON | 226.811.932 RON | 2.971.985 RON | 223.839.947 RON | 489.956 RON | 3.423.101 RON | 212.356 RON | 223.622.428 RON | 222.898.875 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 371.722 RON | 723.444 RON | −351.722 RON | −351.722 RON | 5.790.324 RON | 2.610.263 RON | 3.180.061 RON | 138.234 RON | 3.423.101 RON | 212.356 RON | 723.553 RON | 2.228.989 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIȘAN RAREȘ
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−351.722 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10,0 K RON
Rezultat Net 2024
−351,7 K RON
Total Active 2024
5,79 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 371,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 723,4 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −351,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,61 M RON (45.1%)
Active circulante3,18 M RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,4 K RON
Creanțe723,6 K RON
Numerar2,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.751 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 26.410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.517,2%
Marjă netă
-3.517,2%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,42 M RON | 226,81 M RON | 1,5% |
| 2024 | 3,42 M RON | 5,79 M RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | – |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −351,7 K RON | ▼ 2.526,8% |
| Total active | 226,81 M RON | 5,79 M RON | ▼ 97,4% |
| Capitaluri proprii | 490,0 K RON | 138,2 K RON | ▼ 71,8% |
| Datorii totale | 3,42 M RON | 3,42 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 65,39 | 0,93 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | – | -3.517,22 | – |
| Scor bonitate | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.