CATHARSIS HEALTH & SAFETY SRL
CUI: 35114601
J6/603/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35114601
Cod înmatriculare
J6/603/2015
EUID
ROONRC.J6/603/2015
Data înmatriculării
2015-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂRPIULUI, 23, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TĂRPIULUI
Număr:
23
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.600 RON | 40.604 RON | 7.490 RON | 31.896 RON | 33.114 RON | 57.968 RON | 72 RON | 57.896 RON | 56.451 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.005 RON | 58.017 RON | 12.616 RON | 43.789 RON | 45.401 RON | 20.748 RON | 72 RON | 20.676 RON | 240 RON | 20.508 RON | 0 RON | 1.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 86.331 RON | 86.347 RON | 73.444 RON | 12.505 RON | 12.903 RON | 44.163 RON | 1.875 RON | 42.288 RON | 12.745 RON | 31.418 RON | 5.953 RON | 2.144 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 265.604 RON | 265.606 RON | 264.496 RON | −916 RON | 1.110 RON | 57.411 RON | 7.742 RON | 49.669 RON | 7.944 RON | 49.467 RON | 23.593 RON | 1.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 133.476 RON | 141.477 RON | 175.542 RON | −35.512 RON | −34.065 RON | 22.048 RON | 0 RON | 22.048 RON | −26.652 RON | 48.700 RON | 3.804 RON | 12.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.377 RON | 49.377 RON | 59.977 RON | −11.093 RON | −10.600 RON | 15.166 RON | 0 RON | 15.166 RON | −37.745 RON | 52.911 RON | 3.804 RON | 7.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.673 RON | 51.217 RON | 29.680 RON | 20.170 RON | 21.537 RON | 51.282 RON | 0 RON | 51.282 RON | −17.575 RON | 68.857 RON | 0 RON | 49.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU ALEXANDRA THEODORA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,2 K RON
Total Active 2025
51,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 58,0 K RON | 86,3 K RON | 265,6 K RON | 133,5 K RON | 49,4 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 58,0 K RON | 86,3 K RON | 265,6 K RON | 141,5 K RON | 49,4 K RON | 51,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 12,6 K RON | 73,4 K RON | 264,5 K RON | 175,5 K RON | 60,0 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 43,8 K RON | 12,5 K RON | −916 RON | −35,5 K RON | −11,1 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,7%
Marjă netă
48,4%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 58,0 K RON | 2,6% |
| 2020 | 20,5 K RON | 20,7 K RON | 98,8% |
| 2021 | 31,4 K RON | 44,2 K RON | 71,1% |
| 2022 | 49,5 K RON | 57,4 K RON | 86,2% |
| 2023 | 48,7 K RON | 22,0 K RON | 220,9% |
| 2024 | 52,9 K RON | 15,2 K RON | 348,9% |
| 2025 | 68,9 K RON | 51,3 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 58,0 K RON | 86,3 K RON | 265,6 K RON | 133,5 K RON | 49,4 K RON | 41,7 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 43,8 K RON | 12,5 K RON | −916 RON | −35,5 K RON | −11,1 K RON | 20,2 K RON | ▲ 281,8% |
| Total active | 58,0 K RON | 20,7 K RON | 44,2 K RON | 57,4 K RON | 22,0 K RON | 15,2 K RON | 51,3 K RON | ▲ 238,1% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 240 RON | 12,7 K RON | 7,9 K RON | −26,7 K RON | −37,7 K RON | −17,6 K RON | ▲ 53,4% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 20,5 K RON | 31,4 K RON | 49,5 K RON | 48,7 K RON | 52,9 K RON | 68,9 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 38,16 | 1,01 | 1,35 | 1,00 | 0,45 | 0,29 | 0,74 | ▲ 159,9% |
| Marjă netă (%) | 78,56 | 75,49 | 14,48 | -0,34 | -26,61 | -22,47 | 48,40 | ▲ 315,4% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 75 | 44 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.