AG BISTRITA MOB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DRAGOŞ VODĂ, 1, C, 10, 420147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 99.560 RON | 107.844 RON | 35.609 RON | 71.259 RON | 72.235 RON | 92.223 RON | 0 RON | 92.223 RON | 71.259 RON | 20.964 RON | 0 RON | 51.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 27.800 RON | 46.516 RON | 81.698 RON | −35.454 RON | −35.182 RON | 90.495 RON | 0 RON | 90.495 RON | 36.005 RON | 54.490 RON | 0 RON | 22.566 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 63.803 RON | 78.803 RON | 74.371 RON | 3.660 RON | 4.432 RON | 88.321 RON | 0 RON | 88.321 RON | 39.666 RON | 48.655 RON | 1.102 RON | 38.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,6 K RON | 27,8 K RON | 63,8 K RON |
| Venituri totale | 107,8 K RON | 46,5 K RON | 78,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 81,7 K RON | 74,4 K RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −35,5 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,90 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,0 K RON | 92,2 K RON | 22,7% |
| 2023 | 54,5 K RON | 90,5 K RON | 60,2% |
| 2024 | 48,7 K RON | 88,3 K RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,6 K RON | 27,8 K RON | 63,8 K RON | ▲ 129,5% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −35,5 K RON | 3,7 K RON | ▲ 110,3% |
| Total active | 92,2 K RON | 90,5 K RON | 88,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 71,3 K RON | 36,0 K RON | 39,7 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 54,5 K RON | 48,7 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 1,66 | 1,82 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 71,57 | -127,53 | 5,74 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 85 | ▲ 80,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.