DON TUR TURISM S.R.L.
CUI: 38736862
J6/61/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38736862
Cod înmatriculare
J6/61/2018
EUID
ROONRC.J6/61/2018
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara, 432, 427240
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Număr:
432
Cod poștal:
427240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 897.825 RON | 986.135 RON | 1.049.450 RON | −73.131 RON | −63.315 RON | 219.944 RON | 152.770 RON | 67.174 RON | −25.103 RON | 245.047 RON | 3.541 RON | 37.585 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 796.608 RON | 911.680 RON | 1.111.179 RON | −207.812 RON | −199.499 RON | 163.554 RON | 120.480 RON | 43.074 RON | −232.915 RON | 396.469 RON | 3.542 RON | 31.903 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.022.079 RON | 1.358.956 RON | 1.298.045 RON | 47.417 RON | 60.911 RON | 205.824 RON | 103.454 RON | 102.370 RON | −185.498 RON | 391.322 RON | 4.382 RON | 27.156 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.205.630 RON | 1.346.014 RON | 1.516.633 RON | −184.099 RON | −170.619 RON | 178.462 RON | 69.630 RON | 108.832 RON | −372.694 RON | 551.156 RON | 3.542 RON | 76.486 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.225.817 RON | 1.373.925 RON | 1.526.126 RON | −165.937 RON | −152.201 RON | 171.718 RON | 34.951 RON | 136.767 RON | −538.631 RON | 710.349 RON | 4.382 RON | 95.306 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.460.398 RON | 1.556.734 RON | 1.377.161 RON | 179.573 RON | 179.573 RON | 354.678 RON | 53.904 RON | 300.774 RON | −359.058 RON | 713.736 RON | 3.542 RON | 199.416 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.661.731 RON | 1.777.575 RON | 1.365.006 RON | 393.636 RON | 412.569 RON | 1.376.811 RON | 446.723 RON | 930.088 RON | 5.352 RON | 1.371.459 RON | 6.811 RON | 881.789 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPATA NICOLETA EMILIA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,66 M RON
Rezultat Net 2025
393,6 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,8 K RON | 796,6 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 1,46 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 986,1 K RON | 911,7 K RON | 1,36 M RON | 1,35 M RON | 1,37 M RON | 1,56 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −207,8 K RON | 47,4 K RON | −184,1 K RON | −165,9 K RON | 179,6 K RON | 393,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate446,7 K RON (32.4%)
Active circulante930,1 K RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe881,8 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 243,98 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
23,7%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,0 K RON | 219,9 K RON | 111,4% |
| 2020 | 396,5 K RON | 163,6 K RON | 242,4% |
| 2021 | 391,3 K RON | 205,8 K RON | 190,1% |
| 2022 | 551,2 K RON | 178,5 K RON | 308,8% |
| 2023 | 710,3 K RON | 171,7 K RON | 413,7% |
| 2024 | 713,7 K RON | 354,7 K RON | 201,2% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,38 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,8 K RON | 796,6 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 1,46 M RON | 1,66 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −207,8 K RON | 47,4 K RON | −184,1 K RON | −165,9 K RON | 179,6 K RON | 393,6 K RON | ▲ 119,2% |
| Total active | 219,9 K RON | 163,6 K RON | 205,8 K RON | 178,5 K RON | 171,7 K RON | 354,7 K RON | 1,38 M RON | ▲ 288,2% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | −232,9 K RON | −185,5 K RON | −372,7 K RON | −538,6 K RON | −359,1 K RON | 5,4 K RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 245,0 K RON | 396,5 K RON | 391,3 K RON | 551,2 K RON | 710,3 K RON | 713,7 K RON | 1,37 M RON | ▲ 92,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,11 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,42 | 0,68 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -8,15 | -26,09 | 4,64 | -15,27 | -13,54 | 12,30 | 23,69 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 19 | 19 | 55 | 66 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (393,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.