TONICA SERVICE S.R.L.
CUI: 42800211
J6/623/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42800211
Cod înmatriculare
J6/623/2020
EUID
ROONRC.J6/623/2020
Data înmatriculării
2020-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIBERTĂŢII, 47, 420155
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
47
Cod poștal:
420155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | 200 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | 200 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | 200 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.500 RON | 52.500 RON | 65.156 RON | −12.656 RON | −12.656 RON | 278.454 RON | 236.539 RON | 41.915 RON | −12.456 RON | 290.910 RON | 0 RON | 37.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.000 RON | 136.323 RON | 151.526 RON | −15.203 RON | −15.203 RON | 198.158 RON | 183.806 RON | 14.352 RON | −27.659 RON | 65.391 RON | 0 RON | 9.000 RON | 160.426 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 101.000 RON | 153.733 RON | 209.671 RON | −55.938 RON | −55.938 RON | 139.114 RON | 131.073 RON | 8.041 RON | −83.597 RON | 115.017 RON | 0 RON | 1.110 RON | 107.694 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA TONICA
administrator
Comuna Lesu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,0 K RON
Rezultat Net 2025
−55,9 K RON
Total Active 2025
139,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52,5 K RON | 90,0 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52,5 K RON | 136,3 K RON | 153,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65,2 K RON | 151,5 K RON | 209,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12,7 K RON | −15,2 K RON | −55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,1 K RON (94.2%)
Active circulante8,0 K RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,99 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,4%
Marjă netă
-55,4%
ROA
-40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 122 RON | 322 RON | 37,9% |
| 2021 | 122 RON | 322 RON | 37,9% |
| 2022 | 122 RON | 322 RON | 37,9% |
| 2023 | 290,9 K RON | 278,5 K RON | 104,5% |
| 2024 | 65,4 K RON | 198,2 K RON | 33,0% |
| 2025 | 115,0 K RON | 139,1 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52,5 K RON | 90,0 K RON | 101,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −12,7 K RON | −15,2 K RON | −55,9 K RON | ▼ 267,9% |
| Total active | 322 RON | 322 RON | 322 RON | 278,5 K RON | 198,2 K RON | 139,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | −12,5 K RON | −27,7 K RON | −83,6 K RON | ▼ 202,2% |
| Datorii totale | 122 RON | 122 RON | 122 RON | 290,9 K RON | 65,4 K RON | 115,0 K RON | ▲ 75,9% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -24,11 | -16,89 | -55,38 | ▼ 227,9% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 70 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.