TERAVERDE CARBON S.R.L.

CUI: 48463492 J6/629/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48463492

Cod înmatriculare J6/629/2023

EUID ROONRC.J6/629/2023

Data înmatriculării 2023-07-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus, TERAPLAST, 1, 427301

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus

Stradă: TERAPLAST

Număr: 1

Cod poștal: 427301

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	82.338 RON	−82.338 RON	−82.338 RON	45.024 RON	0 RON	45.024 RON	−72.338 RON	117.362 RON	0 RON	567 RON	0 RON	0 RON	0
2024	0 RON	0 RON	102.585 RON	−102.585 RON	−102.585 RON	75.678 RON	0 RON	75.678 RON	−174.923 RON	250.601 RON	0 RON	71.967 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

STANEAN ALEXANDRU

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

MIHAILA MOLDOVAN VLAD

administrator

., România

Pagina administratorului

CRĂCIUNAȘ BOGDAN LUCIAN

administrator

Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Cultivarea plantelor pentru înmulțire
Silvicultură și alte activități forestiere
Exploatarea forestieră
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
Activități de servicii anexe silviculturii

Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Manipulări
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−174.923 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.585 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 331.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−102,6 K RON

Total Active 2024

75,7 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	82,3 K RON	102,6 K RON
Rezultat net	−82,3 K RON	−102,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.923 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,30	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante75,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe72,0 K RON

Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-135,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	117,4 K RON	45,0 K RON	260,7%
2024	250,6 K RON	75,7 K RON	331,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−82,3 K RON	−102,6 K RON	▼ 24,6%
Total active	45,0 K RON	75,7 K RON	▲ 68,1%
Capitaluri proprii	−72,3 K RON	−174,9 K RON	▼ 141,8%
Datorii totale	117,4 K RON	250,6 K RON	▲ 113,5%
Lichiditate curentă	0,38	0,30	▼ 21,3%
Marjă netă (%)	–	–	–
Scor bonitate	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 331.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.