TRANSPORTES RETEGAN SRL
CUI: 36341254
J6/637/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36341254
Cod înmatriculare
J6/637/2016
EUID
ROONRC.J6/637/2016
Data înmatriculării
2016-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic, Principală, 107, 427028
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Stradă:
Principală
Număr:
107
Cod poștal:
427028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.057.142 RON | 1.059.944 RON | 913.191 RON | 136.182 RON | 146.753 RON | 564.332 RON | 228.268 RON | 336.064 RON | 205.565 RON | 358.767 RON | 0 RON | 14.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.133.873 RON | 1.148.664 RON | 912.875 RON | 224.450 RON | 235.789 RON | 573.738 RON | 194.039 RON | 379.699 RON | 430.015 RON | 143.723 RON | 0 RON | 78.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 824.016 RON | 852.153 RON | 836.794 RON | 6.950 RON | 15.359 RON | 499.217 RON | 100.910 RON | 398.307 RON | 436.965 RON | 62.252 RON | 0 RON | 119.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 151.520 RON | 160.971 RON | 360.315 RON | −200.899 RON | −199.344 RON | 185.233 RON | 55.989 RON | 129.244 RON | 178.902 RON | 6.331 RON | 0 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 10.922 RON | 317.183 RON | −306.261 RON | −306.261 RON | 179.357 RON | 30.437 RON | 148.920 RON | −127.359 RON | 306.716 RON | 0 RON | 46.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.695 RON | 165.573 RON | 360.145 RON | −194.572 RON | −194.572 RON | 527.653 RON | 289.140 RON | 238.513 RON | −321.931 RON | 849.584 RON | 86.416 RON | 99.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 267.370 RON | 297.539 RON | 294.734 RON | 2.356 RON | 2.805 RON | 482.244 RON | 231.631 RON | 250.613 RON | −319.575 RON | 801.819 RON | 121.341 RON | 129.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDICAN SAMSON-FLORIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−319.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
482,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 824,0 K RON | 151,5 K RON | 0 RON | 120,7 K RON | 267,4 K RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 852,2 K RON | 161,0 K RON | 10,9 K RON | 165,6 K RON | 297,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 913,2 K RON | 912,9 K RON | 836,8 K RON | 360,3 K RON | 317,2 K RON | 360,1 K RON | 294,7 K RON |
| Rezultat net | 136,2 K RON | 224,5 K RON | 7,0 K RON | −200,9 K RON | −306,3 K RON | −194,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −237,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−319.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,6 K RON (48%)
Active circulante250,6 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,3 K RON
Creanțe129,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,8 K RON | 564,3 K RON | 63,6% |
| 2020 | 143,7 K RON | 573,7 K RON | 25,1% |
| 2021 | 62,3 K RON | 499,2 K RON | 12,5% |
| 2022 | 6,3 K RON | 185,2 K RON | 3,4% |
| 2023 | 306,7 K RON | 179,4 K RON | 171,0% |
| 2024 | 849,6 K RON | 527,7 K RON | 161,0% |
| 2025 | 801,8 K RON | 482,2 K RON | 166,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 824,0 K RON | 151,5 K RON | 0 RON | 120,7 K RON | 267,4 K RON | ▲ 121,5% |
| Rezultat net | 136,2 K RON | 224,5 K RON | 7,0 K RON | −200,9 K RON | −306,3 K RON | −194,6 K RON | 2,4 K RON | ▲ 101,2% |
| Total active | 564,3 K RON | 573,7 K RON | 499,2 K RON | 185,2 K RON | 179,4 K RON | 527,7 K RON | 482,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 205,6 K RON | 430,0 K RON | 437,0 K RON | 178,9 K RON | −127,4 K RON | −321,9 K RON | −319,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 358,8 K RON | 143,7 K RON | 62,3 K RON | 6,3 K RON | 306,7 K RON | 849,6 K RON | 801,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 2,64 | 6,40 | 20,41 | 0,49 | 0,28 | 0,31 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 12,88 | 19,79 | 0,84 | -132,59 | – | -161,21 | 0,88 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 77 | 64 | 15 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.