MELADRIVE SERVICE S.R.L.
CUI: 39429270
J6/638/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Uriu, Comuna Uriu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39429270
Cod înmatriculare
J6/638/2018
EUID
ROONRC.J6/638/2018
Data înmatriculării
2018-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Uriu, Comuna Uriu, 301A, 427365
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Uriu, Comuna Uriu
Număr:
301A
Cod poștal:
427365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 78.984 RON | 71.695 RON | 7.289 RON | 7.289 RON | 267.414 RON | 254.508 RON | 12.906 RON | 7.489 RON | 259.925 RON | 10.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 63.500 RON | 78.901 RON | 66.909 RON | 11.712 RON | 11.992 RON | 264.414 RON | 239.108 RON | 25.306 RON | 19.201 RON | 245.213 RON | 11.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARTA ANDREI-ATTILA
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
BARTA DANA CLAUDIA
administrator si reprezentant
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
63,5 K RON
Rezultat Net 2021
11,7 K RON
Total Active 2021
264,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 78,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 66,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 127,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,1 K RON (90.4%)
Active circulante25,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
18,4%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 259,9 K RON | 267,4 K RON | 97,2% |
| 2021 | 245,2 K RON | 264,4 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,5 K RON | – |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 11,7 K RON | ▲ 60,7% |
| Total active | 267,4 K RON | 264,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 19,2 K RON | ▲ 156,4% |
| Datorii totale | 259,9 K RON | 245,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,10 | ▲ 107,6% |
| Marjă netă (%) | – | 18,44 | – |
| Scor bonitate | 28 | 56 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (11,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.