IDEEA REZIDENTIAL BN S.R.L.
CUI: 39457688
J6/665/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39457688
Cod înmatriculare
J6/665/2018
EUID
ROONRC.J6/665/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIVIU REBREANU, 40, 420008
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
40
Cod poștal:
420008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 144.441 RON | 173.607 RON | 194.019 RON | −21.857 RON | −20.412 RON | 202.403 RON | 179.914 RON | 22.489 RON | −22.067 RON | 53.637 RON | 0 RON | 19.500 RON | 170.833 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 101.735 RON | 151.735 RON | 197.644 RON | −46.926 RON | −45.909 RON | 131.008 RON | 127.256 RON | 3.752 RON | −68.993 RON | 79.168 RON | 0 RON | 3.346 RON | 120.833 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 164.685 RON | 214.685 RON | 205.473 RON | 7.565 RON | 9.212 RON | 79.071 RON | 74.599 RON | 4.472 RON | −61.427 RON | 90.065 RON | 0 RON | 325 RON | 70.833 RON | 20.400 RON | 3 |
| 2023 | 130.723 RON | 180.723 RON | 228.512 RON | −49.096 RON | −47.789 RON | 34.586 RON | 21.941 RON | 12.645 RON | −110.524 RON | 124.277 RON | 0 RON | 10.785 RON | 20.833 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 106.294 RON | 127.127 RON | 119.259 RON | 6.805 RON | 7.868 RON | 525 RON | 0 RON | 525 RON | −104.146 RON | 104.671 RON | 0 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN SILVIA
administrator si reprezentant
Comuna Nuseni, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 19937.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,8 K RON
Total Active 2024
525 RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,4 K RON | 101,7 K RON | 164,7 K RON | 130,7 K RON | 106,3 K RON |
| Venituri totale | 173,6 K RON | 151,7 K RON | 214,7 K RON | 180,7 K RON | 127,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,0 K RON | 197,6 K RON | 205,5 K RON | 228,5 K RON | 119,3 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −46,9 K RON | 7,6 K RON | −49,1 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante525 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe325 RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 327,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,4%
ROA
1.296,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53,6 K RON | 202,4 K RON | 26,5% |
| 2021 | 79,2 K RON | 131,0 K RON | 60,4% |
| 2022 | 90,1 K RON | 79,1 K RON | 113,9% |
| 2023 | 124,3 K RON | 34,6 K RON | 359,3% |
| 2024 | 104,7 K RON | 525 RON | 19.937,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,4 K RON | 101,7 K RON | 164,7 K RON | 130,7 K RON | 106,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −46,9 K RON | 7,6 K RON | −49,1 K RON | 6,8 K RON | ▲ 113,9% |
| Total active | 202,4 K RON | 131,0 K RON | 79,1 K RON | 34,6 K RON | 525 RON | ▼ 98,5% |
| Capitaluri proprii | −22,1 K RON | −69,0 K RON | −61,4 K RON | −110,5 K RON | −104,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 53,6 K RON | 79,2 K RON | 90,1 K RON | 124,3 K RON | 104,7 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | -15,13 | -46,13 | 4,59 | -37,56 | 6,40 | ▲ 117,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 19937.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.