ROKA FANTINO S.R.L.
CUI: 42848252
J6/668/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42848252
Cod înmatriculare
J6/668/2020
EUID
ROONRC.J6/668/2020
Data înmatriculării
2020-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PANAIT CERNA, 1, 2, 420172
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
420172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.575 RON | 3.577 RON | 10.761 RON | −7.291 RON | −7.184 RON | 15.205 RON | 0 RON | 15.205 RON | −7.091 RON | 22.296 RON | 13.679 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.758 RON | 11.758 RON | 26.438 RON | −15.032 RON | −14.680 RON | 14.685 RON | 0 RON | 14.685 RON | −22.123 RON | 36.808 RON | 14.181 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.963 RON | −4.963 RON | −4.963 RON | 14.189 RON | 0 RON | 14.189 RON | −27.086 RON | 41.275 RON | 14.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 257 RON | 257 RON | 1.580 RON | −1.323 RON | −1.323 RON | 14.295 RON | 0 RON | 14.295 RON | −28.409 RON | 42.704 RON | 14.096 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY BOGDAN
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−28.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
257 RON
Rezultat Net 2023
−1,3 K RON
Total Active 2023
14,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 257 RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 257 RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 26,4 K RON | 5,0 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −15,0 K RON | −5,0 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−28.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe257 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 20.020 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-514,8%
Marjă netă
-514,8%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,3 K RON | 15,2 K RON | 146,6% |
| 2021 | 36,8 K RON | 14,7 K RON | 250,7% |
| 2022 | 41,3 K RON | 14,2 K RON | 290,9% |
| 2023 | 42,7 K RON | 14,3 K RON | 298,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 257 RON | – |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −15,0 K RON | −5,0 K RON | −1,3 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 15,2 K RON | 14,7 K RON | 14,2 K RON | 14,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −22,1 K RON | −27,1 K RON | −28,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 36,8 K RON | 41,3 K RON | 42,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -203,94 | -127,84 | – | -514,79 | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.