AQUATEHNIC ŢARCĂ SRL
CUI: 32493160
J6/673/2013
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32493160
Cod înmatriculare
J6/673/2013
EUID
ROONRC.J6/673/2013
Data înmatriculării
2013-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, VADULUI, 1A, 420035
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
VADULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
420035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.142 RON | 545.220 RON | 436.445 RON | 103.324 RON | 108.775 RON | 314.786 RON | 46.187 RON | 268.599 RON | 252.114 RON | 62.672 RON | 74.832 RON | 76.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 752.952 RON | 754.777 RON | 555.616 RON | 192.106 RON | 199.161 RON | 423.605 RON | 128.593 RON | 295.012 RON | 417.904 RON | 5.701 RON | 80.437 RON | 72.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 789.792 RON | 790.094 RON | 662.399 RON | 120.736 RON | 127.695 RON | 560.140 RON | 289.251 RON | 270.889 RON | 509.694 RON | 50.446 RON | 91.118 RON | 94.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 905.670 RON | 906.019 RON | 779.832 RON | 117.311 RON | 126.187 RON | 533.911 RON | 307.733 RON | 226.178 RON | 117.511 RON | 416.400 RON | 95.992 RON | 76.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 690.814 RON | 690.957 RON | 618.600 RON | 65.587 RON | 72.357 RON | 577.538 RON | 314.672 RON | 262.866 RON | 183.098 RON | 394.440 RON | 102.475 RON | 86.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 906.470 RON | 943.200 RON | 771.365 RON | 140.941 RON | 171.835 RON | 758.637 RON | 426.275 RON | 332.362 RON | 324.039 RON | 434.598 RON | 100.225 RON | 96.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCA PAUL ALEXANDRU
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
906,5 K RON
Rezultat Net 2024
140,9 K RON
Total Active 2024
758,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,1 K RON | 753,0 K RON | 789,8 K RON | 905,7 K RON | 690,8 K RON | 906,5 K RON |
| Venituri totale | 545,2 K RON | 754,8 K RON | 790,1 K RON | 906,0 K RON | 691,0 K RON | 943,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 436,4 K RON | 555,6 K RON | 662,4 K RON | 779,8 K RON | 618,6 K RON | 771,4 K RON |
| Rezultat net | 103,3 K RON | 192,1 K RON | 120,7 K RON | 117,3 K RON | 65,6 K RON | 140,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 938,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,3 K RON (56.2%)
Active circulante332,4 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,2 K RON
Creanțe96,5 K RON
Numerar135,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,04 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
15,6%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,7 K RON | 314,8 K RON | 19,9% |
| 2020 | 5,7 K RON | 423,6 K RON | 1,4% |
| 2021 | 50,4 K RON | 560,1 K RON | 9,0% |
| 2022 | 416,4 K RON | 533,9 K RON | 78,0% |
| 2023 | 394,4 K RON | 577,5 K RON | 68,3% |
| 2024 | 434,6 K RON | 758,6 K RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,1 K RON | 753,0 K RON | 789,8 K RON | 905,7 K RON | 690,8 K RON | 906,5 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 103,3 K RON | 192,1 K RON | 120,7 K RON | 117,3 K RON | 65,6 K RON | 140,9 K RON | ▲ 114,9% |
| Total active | 314,8 K RON | 423,6 K RON | 560,1 K RON | 533,9 K RON | 577,5 K RON | 758,6 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 252,1 K RON | 417,9 K RON | 509,7 K RON | 117,5 K RON | 183,1 K RON | 324,0 K RON | ▲ 77,0% |
| Datorii totale | 62,7 K RON | 5,7 K RON | 50,4 K RON | 416,4 K RON | 394,4 K RON | 434,6 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 51,75 | 5,37 | 0,54 | 0,67 | 0,76 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 18,95 | 25,51 | 15,29 | 12,95 | 9,49 | 15,55 | ▲ 63,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 60 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 938,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.