B&B BISTRO&CAFFE S.R.L.

CUI: 46168550 J6/687/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46168550
Cod înmatriculare J6/687/2022
EUID ROONRC.J6/687/2022
Data înmatriculării 2022-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ZORILOR, 16, 420011

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ZORILOR
Număr: 16
Cod poștal: 420011

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 375.926 RON 375.926 RON 306.024 RON 64.248 RON 69.902 RON 89.729 RON 3.012 RON 86.717 RON 64.448 RON 25.281 RON 6.510 RON 4.674 RON 0 RON 0 RON 3
2023 572.116 RON 572.116 RON 599.465 RON −33.166 RON −27.349 RON 52.695 RON 1.004 RON 51.691 RON −20.471 RON 73.166 RON 11.384 RON 13.435 RON 0 RON 0 RON 3
2024 733.331 RON 733.331 RON 823.183 RON −112.348 RON −89.852 RON 88.770 RON 0 RON 88.770 RON −132.819 RON 221.589 RON 7.342 RON 29.755 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BERENDE BOGDAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
ROS BIANCA-RALUCA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−132.819 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.348 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 249.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
733,3 K RON
Rezultat Net 2024
−112,3 K RON
Total Active 2024
88,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 375,9 K RON 572,1 K RON 733,3 K RON
Venituri totale 375,9 K RON 572,1 K RON 733,3 K RON
Cheltuieli totale 306,0 K RON 599,5 K RON 823,2 K RON
Rezultat net 64,2 K RON −33,2 K RON −112,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 917,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar51,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 99,88
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 24,65
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-126,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 25,3 K RON 89,7 K RON 28,2%
2023 73,2 K RON 52,7 K RON 138,9%
2024 221,6 K RON 88,8 K RON 249,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 375,9 K RON 572,1 K RON 733,3 K RON ▲ 28,2%
Rezultat net 64,2 K RON −33,2 K RON −112,3 K RON ▼ 238,7%
Total active 89,7 K RON 52,7 K RON 88,8 K RON ▲ 68,5%
Capitaluri proprii 64,4 K RON −20,5 K RON −132,8 K RON ▼ 548,8%
Datorii totale 25,3 K RON 73,2 K RON 221,6 K RON ▲ 202,9%
Lichiditate curentă 3,43 0,71 0,40 ▼ 43,3%
Marjă netă (%) 17,09 -5,80 -15,32 ▼ 164,1%
Scor bonitate 87 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 917,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 249.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.