CASTRA TRANS SPEDITION S.R.L.
CUI: 36434809
J6/697/2016
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36434809
Cod înmatriculare
J6/697/2016
EUID
ROONRC.J6/697/2016
Data înmatriculării
2016-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic, 120, 427028
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Număr:
120
Cod poștal:
427028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.913 RON | 266.913 RON | 617.356 RON | −352.998 RON | −350.443 RON | 419.742 RON | 19.826 RON | 399.916 RON | 352.397 RON | 67.345 RON | 0 RON | 339.638 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 876.737 RON | 877.233 RON | 382.534 RON | 485.927 RON | 494.699 RON | 863.105 RON | 226.039 RON | 637.066 RON | 835.613 RON | 27.492 RON | 0 RON | 572.965 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 929.432 RON | 930.352 RON | 800.086 RON | 120.972 RON | 130.266 RON | 1.317.445 RON | 414.861 RON | 902.584 RON | 956.585 RON | 360.860 RON | 0 RON | 817.512 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 888.420 RON | 888.420 RON | 957.642 RON | −78.147 RON | −69.222 RON | 1.070.200 RON | 459.267 RON | 610.933 RON | 878.438 RON | 191.762 RON | 0 RON | 252.321 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.397.419 RON | 1.397.419 RON | 1.589.403 RON | −205.959 RON | −191.984 RON | 873.227 RON | 353.106 RON | 520.121 RON | 672.479 RON | 200.748 RON | 0 RON | 161.509 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.340.159 RON | 1.374.993 RON | 1.405.534 RON | −53.293 RON | −30.541 RON | 1.257.088 RON | 749.555 RON | 507.533 RON | 619.187 RON | 637.901 RON | 0 RON | 220.839 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢA IONUŢ
administrator si reprezentant
BISTR, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.293 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
−53,3 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,9 K RON | 876,7 K RON | 929,4 K RON | 888,4 K RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 266,9 K RON | 877,2 K RON | 930,4 K RON | 888,4 K RON | 1,40 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 617,4 K RON | 382,5 K RON | 800,1 K RON | 957,6 K RON | 1,59 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −353,0 K RON | 485,9 K RON | 121,0 K RON | −78,1 K RON | −206,0 K RON | −53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate749,6 K RON (59.6%)
Active circulante507,5 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,8 K RON
Numerar286,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,07 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,3 K RON | 419,7 K RON | 16,0% |
| 2020 | 27,5 K RON | 863,1 K RON | 3,2% |
| 2021 | 360,9 K RON | 1,32 M RON | 27,4% |
| 2022 | 191,8 K RON | 1,07 M RON | 17,9% |
| 2023 | 200,7 K RON | 873,2 K RON | 23,0% |
| 2024 | 637,9 K RON | 1,26 M RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,9 K RON | 876,7 K RON | 929,4 K RON | 888,4 K RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −353,0 K RON | 485,9 K RON | 121,0 K RON | −78,1 K RON | −206,0 K RON | −53,3 K RON | ▲ 74,1% |
| Total active | 419,7 K RON | 863,1 K RON | 1,32 M RON | 1,07 M RON | 873,2 K RON | 1,26 M RON | ▲ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 352,4 K RON | 835,6 K RON | 956,6 K RON | 878,4 K RON | 672,5 K RON | 619,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 67,3 K RON | 27,5 K RON | 360,9 K RON | 191,8 K RON | 200,7 K RON | 637,9 K RON | ▲ 217,8% |
| Lichiditate curentă | 5,94 | 23,17 | 2,50 | 3,19 | 2,59 | 0,80 | ▼ 69,3% |
| Marjă netă (%) | -132,25 | 55,42 | 13,02 | -8,80 | -14,74 | -3,98 | ▲ 73,0% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 87 | 64 | 64 | 42 | ▼ 34,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.