TSI DIVERT CONSTRUCT SRL
CUI: 37790685
J6/704/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37790685
Cod înmatriculare
J6/704/2017
EUID
ROONRC.J6/704/2017
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului, 51A, 427364
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Număr:
51A
Cod poștal:
427364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.166 RON | 84.169 RON | 60.288 RON | 21.745 RON | 23.881 RON | 40.693 RON | 0 RON | 40.693 RON | 38.853 RON | 1.840 RON | 0 RON | 18.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.120 RON | 16.120 RON | 4.943 RON | 9.310 RON | 11.177 RON | 16.177 RON | 0 RON | 16.177 RON | 9.310 RON | 6.867 RON | 0 RON | 12.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 121.968 RON | 121.968 RON | 5.165 RON | 112.995 RON | 116.803 RON | 156.235 RON | 0 RON | 156.235 RON | 145.560 RON | 10.675 RON | 2.852 RON | 131.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.800 RON | 17.800 RON | 0 RON | 15.041 RON | 17.800 RON | 174.035 RON | 0 RON | 174.035 RON | 160.601 RON | 13.434 RON | 2.852 RON | 131.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISOPEL TEODOR-SAMOILĂ
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
17,8 K RON
Rezultat Net 2023
15,0 K RON
Total Active 2023
174,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 16,1 K RON | 122,0 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 84,2 K RON | 16,1 K RON | 122,0 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 4,9 K RON | 5,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 9,3 K RON | 113,0 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante174,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe131,6 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,24 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.699 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,5%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 40,7 K RON | 4,5% |
| 2020 | 6,9 K RON | 16,2 K RON | 42,5% |
| 2022 | 10,7 K RON | 156,2 K RON | 6,8% |
| 2023 | 13,4 K RON | 174,0 K RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 16,1 K RON | 122,0 K RON | 17,8 K RON | ▼ 85,4% |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 9,3 K RON | 113,0 K RON | 15,0 K RON | ▼ 86,7% |
| Total active | 40,7 K RON | 16,2 K RON | 156,2 K RON | 174,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 9,3 K RON | 145,6 K RON | 160,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 6,9 K RON | 10,7 K RON | 13,4 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 22,12 | 2,36 | 14,64 | 12,95 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 25,84 | 57,75 | 92,64 | 84,50 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.