AIRTHERMIC ENERGY SRL
CUI: 35323020
J6/713/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35323020
Cod înmatriculare
J6/713/2015
EUID
ROONRC.J6/713/2015
Data înmatriculării
2015-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LUCIAN VALEA, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65.664 RON | 21.049 RON | 44.615 RON | −53.075 RON | 118.739 RON | 41.976 RON | 2.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65.664 RON | 21.049 RON | 44.615 RON | −53.075 RON | 118.739 RON | 41.976 RON | 2.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.800 RON | 4.801 RON | 4.288 RON | 369 RON | 513 RON | 62.374 RON | 21.049 RON | 41.325 RON | −52.706 RON | 115.080 RON | 38.951 RON | 2.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.800 RON | 14.802 RON | 22.137 RON | −7.779 RON | −7.335 RON | 59.937 RON | 16.372 RON | 43.565 RON | −60.485 RON | 120.422 RON | 29.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.351 RON | 31.967 RON | 30.527 RON | 1.039 RON | 1.440 RON | 114.277 RON | 0 RON | 114.277 RON | −59.446 RON | 173.723 RON | 91.325 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.167 RON | 27.167 RON | 17.529 RON | 8.066 RON | 9.638 RON | 122.788 RON | 0 RON | 122.788 RON | −51.380 RON | 174.168 RON | 75.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDOR DANIEL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
122,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 14,8 K RON | 15,4 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 14,8 K RON | 32,0 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 22,1 K RON | 30,5 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 369 RON | −7,8 K RON | 1,0 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,3 K RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.011 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,5%
Marjă netă
29,7%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,7 K RON | 65,7 K RON | 180,8% |
| 2020 | 118,7 K RON | 65,7 K RON | 180,8% |
| 2021 | 115,1 K RON | 62,4 K RON | 184,5% |
| 2022 | 120,4 K RON | 59,9 K RON | 200,9% |
| 2023 | 173,7 K RON | 114,3 K RON | 152,0% |
| 2024 | 174,2 K RON | 122,8 K RON | 141,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 14,8 K RON | 15,4 K RON | 27,2 K RON | ▲ 77,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 369 RON | −7,8 K RON | 1,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 676,3% |
| Total active | 65,7 K RON | 65,7 K RON | 62,4 K RON | 59,9 K RON | 114,3 K RON | 122,8 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −53,1 K RON | −53,1 K RON | −52,7 K RON | −60,5 K RON | −59,4 K RON | −51,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 118,7 K RON | 118,7 K RON | 115,1 K RON | 120,4 K RON | 173,7 K RON | 174,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,66 | 0,71 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 7,69 | -52,56 | 6,77 | 29,69 | ▲ 338,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 37 | 27 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.