UBG CONSTRUCT SRL
CUI: 37828305
J6/755/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37828305
Cod înmatriculare
J6/755/2017
EUID
ROONRC.J6/755/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa, 282, 420003
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa
Număr:
282
Cod poștal:
420003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.816 RON | 94.816 RON | 239.309 RON | −145.441 RON | −144.493 RON | 99.657 RON | 81.456 RON | 18.201 RON | −84.469 RON | 184.126 RON | 17.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.565 RON | 2.565 RON | 115.253 RON | −112.714 RON | −112.688 RON | 102.560 RON | 81.455 RON | 21.105 RON | −197.183 RON | 299.743 RON | 17.291 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 73.068 RON | 273.068 RON | 60.114 RON | 210.028 RON | 212.954 RON | 96.804 RON | 81.455 RON | 15.349 RON | 12.845 RON | 83.959 RON | 17.291 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.477 RON | 153.848 RON | 117.964 RON | 34.318 RON | 35.884 RON | 124.242 RON | 56.949 RON | 67.293 RON | 47.163 RON | 77.079 RON | 17.292 RON | 48.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 334.486 RON | 349.723 RON | 345.562 RON | 845 RON | 4.161 RON | 83.935 RON | 23.737 RON | 60.198 RON | 1.045 RON | 82.890 RON | 18.384 RON | 41.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 171.716 RON | 184.991 RON | 539.284 RON | −354.293 RON | −354.293 RON | 211.736 RON | 163.878 RON | 47.858 RON | −353.248 RON | 564.984 RON | 18.384 RON | 27.032 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
URS GAVRILĂ
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−354.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,7 K RON
Rezultat Net 2024
−354,3 K RON
Total Active 2024
211,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 2,6 K RON | 73,1 K RON | 127,5 K RON | 334,5 K RON | 171,7 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 2,6 K RON | 273,1 K RON | 153,8 K RON | 349,7 K RON | 185,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,3 K RON | 115,3 K RON | 60,1 K RON | 118,0 K RON | 345,6 K RON | 539,3 K RON |
| Rezultat net | −145,4 K RON | −112,7 K RON | 210,0 K RON | 34,3 K RON | 845 RON | −354,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,9 K RON (77.4%)
Active circulante47,9 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,34 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,35 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-206,3%
Marjă netă
-206,3%
ROA
-167,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,1 K RON | 99,7 K RON | 184,8% |
| 2020 | 299,7 K RON | 102,6 K RON | 292,3% |
| 2021 | 84,0 K RON | 96,8 K RON | 86,7% |
| 2022 | 77,1 K RON | 124,2 K RON | 62,0% |
| 2023 | 82,9 K RON | 83,9 K RON | 98,8% |
| 2024 | 565,0 K RON | 211,7 K RON | 266,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 2,6 K RON | 73,1 K RON | 127,5 K RON | 334,5 K RON | 171,7 K RON | ▼ 48,7% |
| Rezultat net | −145,4 K RON | −112,7 K RON | 210,0 K RON | 34,3 K RON | 845 RON | −354,3 K RON | ▼ 42.028,2% |
| Total active | 99,7 K RON | 102,6 K RON | 96,8 K RON | 124,2 K RON | 83,9 K RON | 211,7 K RON | ▲ 152,3% |
| Capitaluri proprii | −84,5 K RON | −197,2 K RON | 12,8 K RON | 47,2 K RON | 1,0 K RON | −353,2 K RON | ▼ 33.903,6% |
| Datorii totale | 184,1 K RON | 299,7 K RON | 84,0 K RON | 77,1 K RON | 82,9 K RON | 565,0 K RON | ▲ 581,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,87 | 0,73 | 0,08 | ▼ 88,3% |
| Marjă netă (%) | -153,39 | -4.394,31 | 287,44 | 26,92 | 0,25 | -206,32 | ▼ 82.628,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 68 | 73 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.