MODUS TOLENS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ÎMPĂRATUL TRAIAN, 46, A, 2, 7, 420145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.306 RON | 9.306 RON | 9.014 RON | 13 RON | 292 RON | 2.334 RON | 162 RON | 2.172 RON | 213 RON | 2.121 RON | 0 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.331 RON | 69.331 RON | 67.381 RON | 514 RON | 1.950 RON | 38.769 RON | 22.266 RON | 16.503 RON | 727 RON | 38.042 RON | 0 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.835 RON | 41.836 RON | 51.194 RON | −9.481 RON | −9.358 RON | 26.948 RON | 16.126 RON | 10.822 RON | −8.754 RON | 35.702 RON | 0 RON | 1.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.543 RON | 43.643 RON | 33.623 RON | 7.948 RON | 10.020 RON | 19.894 RON | 13.036 RON | 6.858 RON | −806 RON | 20.772 RON | 0 RON | 1.440 RON | 0 RON | 72 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 69,3 K RON | 41,8 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 69,3 K RON | 41,8 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 67,4 K RON | 51,2 K RON | 33,6 K RON |
| Rezultat net | 13 RON | 514 RON | −9,5 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,35 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 90,9% |
| 2023 | 38,0 K RON | 38,8 K RON | 98,1% |
| 2024 | 35,7 K RON | 26,9 K RON | 132,5% |
| 2025 | 20,8 K RON | 19,9 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 69,3 K RON | 41,8 K RON | 23,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | 13 RON | 514 RON | −9,5 K RON | 7,9 K RON | ▲ 183,8% |
| Total active | 2,3 K RON | 38,8 K RON | 26,9 K RON | 19,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 213 RON | 727 RON | −8,8 K RON | −806 RON | ▲ 90,8% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 38,0 K RON | 35,7 K RON | 20,8 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,43 | 0,30 | 0,33 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 0,74 | -22,66 | 33,76 | ▲ 249,0% |
| Scor bonitate | 50 | 46 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.