MIHAI IDEAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42962965
J6/778/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42962965
Cod înmatriculare
J6/778/2020
EUID
ROONRC.J6/778/2020
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GHIOCELULUI, 1, E, 58, 420050
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GHIOCELULUI
Număr:
1
Scară:
E
Apartament:
58
Cod poștal:
420050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.000 RON | 31.000 RON | 29.289 RON | 1.401 RON | 1.711 RON | 8.755 RON | 0 RON | 8.755 RON | 7.401 RON | 1.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.611 RON | 63.611 RON | 85.353 RON | −22.378 RON | −21.742 RON | 2.425 RON | 0 RON | 2.425 RON | −14.977 RON | 17.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.155 RON | 94.155 RON | 92.038 RON | 1.176 RON | 2.117 RON | 10.786 RON | 0 RON | 10.786 RON | −13.800 RON | 24.586 RON | 0 RON | 543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.529 RON | 127.099 RON | 118.160 RON | 7.834 RON | 8.939 RON | 45.097 RON | 0 RON | 45.097 RON | −5.966 RON | 51.063 RON | 16.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 106.642 RON | 118.047 RON | 131.547 RON | −14.566 RON | −13.500 RON | 41.326 RON | 0 RON | 41.326 RON | −20.532 RON | 61.858 RON | 28.657 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP IULIAN MIHAI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
41,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 63,6 K RON | 94,2 K RON | 110,5 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 63,6 K RON | 94,2 K RON | 127,1 K RON | 118,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 85,4 K RON | 92,0 K RON | 118,2 K RON | 131,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −22,4 K RON | 1,2 K RON | 7,8 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe77 RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,72 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.384,96 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 8,8 K RON | 15,5% |
| 2022 | 17,4 K RON | 2,4 K RON | 717,6% |
| 2023 | 24,6 K RON | 10,8 K RON | 227,9% |
| 2024 | 51,1 K RON | 45,1 K RON | 113,2% |
| 2025 | 61,9 K RON | 41,3 K RON | 149,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 63,6 K RON | 94,2 K RON | 110,5 K RON | 106,6 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −22,4 K RON | 1,2 K RON | 7,8 K RON | −14,6 K RON | ▼ 285,9% |
| Total active | 8,8 K RON | 2,4 K RON | 10,8 K RON | 45,1 K RON | 41,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | −15,0 K RON | −13,8 K RON | −6,0 K RON | −20,5 K RON | ▼ 244,2% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 17,4 K RON | 24,6 K RON | 51,1 K RON | 61,9 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 6,47 | 0,14 | 0,44 | 0,88 | 0,67 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 4,52 | -35,18 | 1,25 | 7,09 | -13,66 | ▼ 292,7% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 45 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.