SAMIR MOBILE TELECOM S.R.L.
CUI: 39598741
J6/784/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39598741
Cod înmatriculare
J6/784/2018
EUID
ROONRC.J6/784/2018
Data înmatriculării
2018-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CALEA CLUJULUI, 344
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CALEA CLUJULUI
Număr:
344
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.852 RON | 270.852 RON | 510.228 RON | −242.085 RON | −239.376 RON | 67.929 RON | 0 RON | 67.929 RON | −238.560 RON | 306.489 RON | 0 RON | 8.421 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 853.947 RON | 853.947 RON | 672.787 RON | 172.912 RON | 181.160 RON | 620.948 RON | 0 RON | 620.948 RON | −65.648 RON | 686.596 RON | 0 RON | 562.638 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 489.241 RON | 489.241 RON | 741.978 RON | −262.161 RON | −252.737 RON | 545.744 RON | 7.200 RON | 538.544 RON | −327.809 RON | 873.553 RON | 104.376 RON | 429.656 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 493.314 RON | 516.919 RON | 432.804 RON | 79.182 RON | 84.115 RON | 1.850.300 RON | 175.753 RON | 1.674.547 RON | −248.628 RON | 2.098.928 RON | 745.178 RON | 881.590 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.400.620 RON | 1.404.906 RON | 1.126.753 RON | 264.147 RON | 278.153 RON | 2.493.900 RON | 43.338 RON | 2.450.562 RON | 15.520 RON | 2.478.380 RON | 470.078 RON | 1.955.683 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 549.975 RON | 631.926 RON | 579.215 RON | 44.277 RON | 52.711 RON | 1.769.717 RON | 108.062 RON | 1.661.655 RON | 59.797 RON | 1.709.920 RON | 479.180 RON | 939.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.110 RON | 123.901 RON | 1.270.199 RON | −1.146.298 RON | −1.146.298 RON | 407.379 RON | 291.416 RON | 115.963 RON | −1.240.453 RON | 1.647.832 RON | 25.210 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASCHI ARPAD
administrator si reprezentant
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.240.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.146.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 404.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,15 M RON
Total Active 2025
407,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,9 K RON | 853,9 K RON | 489,2 K RON | 493,3 K RON | 1,40 M RON | 550,0 K RON | 194,1 K RON |
| Venituri totale | 270,9 K RON | 853,9 K RON | 489,2 K RON | 516,9 K RON | 1,40 M RON | 631,9 K RON | 123,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 510,2 K RON | 672,8 K RON | 742,0 K RON | 432,8 K RON | 1,13 M RON | 579,2 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −242,1 K RON | 172,9 K RON | −262,2 K RON | 79,2 K RON | 264,1 K RON | 44,3 K RON | −1,15 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.240.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,4 K RON (71.5%)
Active circulante116,0 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,70 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,86 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-590,5%
Marjă netă
-590,5%
ROA
-281,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,5 K RON | 67,9 K RON | 451,2% |
| 2020 | 686,6 K RON | 620,9 K RON | 110,6% |
| 2021 | 873,6 K RON | 545,7 K RON | 160,1% |
| 2022 | 2,10 M RON | 1,85 M RON | 113,4% |
| 2023 | 2,48 M RON | 2,49 M RON | 99,4% |
| 2024 | 1,71 M RON | 1,77 M RON | 96,6% |
| 2025 | 1,65 M RON | 407,4 K RON | 404,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,9 K RON | 853,9 K RON | 489,2 K RON | 493,3 K RON | 1,40 M RON | 550,0 K RON | 194,1 K RON | ▼ 64,7% |
| Rezultat net | −242,1 K RON | 172,9 K RON | −262,2 K RON | 79,2 K RON | 264,1 K RON | 44,3 K RON | −1,15 M RON | ▼ 2.688,9% |
| Total active | 67,9 K RON | 620,9 K RON | 545,7 K RON | 1,85 M RON | 2,49 M RON | 1,77 M RON | 407,4 K RON | ▼ 77,0% |
| Capitaluri proprii | −238,6 K RON | −65,6 K RON | −327,8 K RON | −248,6 K RON | 15,5 K RON | 59,8 K RON | −1,24 M RON | ▼ 2.174,4% |
| Datorii totale | 306,5 K RON | 686,6 K RON | 873,6 K RON | 2,10 M RON | 2,48 M RON | 1,71 M RON | 1,65 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,90 | 0,62 | 0,80 | 0,99 | 0,97 | 0,07 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | -89,38 | 20,25 | -53,59 | 16,05 | 18,86 | 8,05 | -590,54 | ▼ 7.435,9% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 55 | 66 | 41 | 12 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 404.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.