TERABIO PACK S.R.L.
CUI: 42968488
J6/787/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42968488
Cod înmatriculare
J6/787/2020
EUID
ROONRC.J6/787/2020
Data înmatriculării
2020-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
71 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus, TERAPLAST, 1, 427301
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus
Stradă:
TERAPLAST
Număr:
1
Cod poștal:
427301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 594 RON | 576.448 RON | −575.854 RON | −575.854 RON | 2.532.826 RON | 1.671.048 RON | 861.778 RON | −475.854 RON | 3.008.680 RON | 0 RON | 108.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.591.745 RON | 10.576.724 RON | 15.497.469 RON | −4.920.745 RON | −4.920.745 RON | 72.490.341 RON | 54.263.518 RON | 18.226.823 RON | 6.614.590 RON | 58.143.666 RON | 10.212.839 RON | 7.136.778 RON | 7.692.106 RON | 124.175 RON | 41 |
| 2022 | 40.701.068 RON | 45.903.114 RON | 63.103.265 RON | −17.200.151 RON | −17.200.151 RON | 90.182.306 RON | 67.898.642 RON | 22.283.664 RON | −10.585.563 RON | 81.970.748 RON | 10.075.931 RON | 9.463.442 RON | 18.890.983 RON | 286.761 RON | 140 |
| 2023 | 45.422.275 RON | 49.605.987 RON | 63.708.488 RON | −14.102.501 RON | −14.102.501 RON | 82.869.542 RON | 64.488.234 RON | 18.381.308 RON | −11.788.064 RON | 69.751.458 RON | 10.505.720 RON | 7.227.436 RON | 24.904.867 RON | 162.414 RON | 127 |
| 2024 | 43.404.621 RON | 46.486.827 RON | 55.318.475 RON | −8.831.648 RON | −8.831.648 RON | 78.346.255 RON | 59.318.763 RON | 19.027.492 RON | −5.281.908 RON | 60.872.781 RON | 10.892.444 RON | 7.438.395 RON | 22.717.892 RON | 126.205 RON | 96 |
| 2025 | 32.900.369 RON | 34.570.988 RON | 44.750.329 RON | −10.179.341 RON | −10.179.341 RON | 73.479.195 RON | 54.936.613 RON | 18.542.582 RON | 6.212.628 RON | 46.841.951 RON | 10.380.188 RON | 7.608.752 RON | 20.530.918 RON | 123.583 RON | 71 |
Reprezentanți și administratori (3)
STÂNEAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
SILAȘI BOGDAN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
CRĂCIUNAȘ BOGDAN LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.179.341 RON)
Cifra de Afaceri 2025
32,90 M RON
Rezultat Net 2025
−10,18 M RON
Total Active 2025
73,48 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,59 M RON | 40,70 M RON | 45,42 M RON | 43,40 M RON | 32,90 M RON |
| Venituri totale | 594 RON | 10,58 M RON | 45,90 M RON | 49,61 M RON | 46,49 M RON | 34,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 576,4 K RON | 15,50 M RON | 63,10 M RON | 63,71 M RON | 55,32 M RON | 44,75 M RON |
| Rezultat net | −575,9 K RON | −4,92 M RON | −17,20 M RON | −14,10 M RON | −8,83 M RON | −10,18 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,94 M RON (74.8%)
Active circulante18,54 M RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,38 M RON
Creanțe7,61 M RON
Numerar553,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,01 M RON | 2,53 M RON | 118,8% |
| 2021 | 58,14 M RON | 72,49 M RON | 80,2% |
| 2022 | 81,97 M RON | 90,18 M RON | 90,9% |
| 2023 | 69,75 M RON | 82,87 M RON | 84,2% |
| 2024 | 60,87 M RON | 78,35 M RON | 77,7% |
| 2025 | 46,84 M RON | 73,48 M RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,59 M RON | 40,70 M RON | 45,42 M RON | 43,40 M RON | 32,90 M RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | −575,9 K RON | −4,92 M RON | −17,20 M RON | −14,10 M RON | −8,83 M RON | −10,18 M RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 2,53 M RON | 72,49 M RON | 90,18 M RON | 82,87 M RON | 78,35 M RON | 73,48 M RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −475,9 K RON | 6,61 M RON | −10,59 M RON | −11,79 M RON | −5,28 M RON | 6,21 M RON | ▲ 217,6% |
| Datorii totale | 3,01 M RON | 58,14 M RON | 81,97 M RON | 69,75 M RON | 60,87 M RON | 46,84 M RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,40 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | -51,30 | -42,26 | -31,05 | -20,35 | -30,94 | ▼ 52,0% |
| Scor bonitate | 22 | 25 | 19 | 27 | 27 | 25 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.