ALEGRIA CONTINENTAL TRAVEL SRL

CUI: 36582279 J6/796/2016 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36582279
Cod înmatriculare J6/796/2016
EUID ROONRC.J6/796/2016
Data înmatriculării 2016-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Ioan Slavici, 19A, 2

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: Ioan Slavici
Număr: 19A
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 95.191 RON 95.198 RON 8.000 RON 84.343 RON 87.198 RON 357.079 RON 0 RON 357.079 RON 302.085 RON 54.994 RON 0 RON 33.379 RON 0 RON 0 RON 0
2020 25.359 RON 25.362 RON 6.042 RON 18.559 RON 19.320 RON 380.037 RON 0 RON 380.037 RON 320.643 RON 59.394 RON 0 RON 35.390 RON 0 RON 0 RON 0
2021 51.025 RON 51.389 RON 5.404 RON 44.453 RON 45.985 RON 418.628 RON 0 RON 418.628 RON 365.096 RON 53.532 RON 0 RON 36.267 RON 0 RON 0 RON 0
2022 24.100 RON 33.779 RON 5.736 RON 27.319 RON 28.043 RON 408.054 RON 8.614 RON 399.440 RON 392.416 RON 15.638 RON 650 RON 36.286 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARCU AUREL
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
24,1 K RON
Rezultat Net 2022
27,3 K RON
Total Active 2022
408,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 95,2 K RON 25,4 K RON 51,0 K RON 24,1 K RON
Venituri totale 95,2 K RON 25,4 K RON 51,4 K RON 33,8 K RON
Cheltuieli totale 8,0 K RON 6,0 K RON 5,4 K RON 5,7 K RON
Rezultat net 84,3 K RON 18,6 K RON 44,5 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 25,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 25,50 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 23,18 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 26,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,6 K RON (2.1%)
Active circulante399,4 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri650 RON
Creanțe36,3 K RON
Numerar362,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,08
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 0,66
Durata încasare (zile) 550

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
116,4%
Marjă netă
113,4%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 55,0 K RON 357,1 K RON 15,4%
2020 59,4 K RON 380,0 K RON 15,6%
2021 53,5 K RON 418,6 K RON 12,8%
2022 15,6 K RON 408,1 K RON 3,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 95,2 K RON 25,4 K RON 51,0 K RON 24,1 K RON ▼ 52,8%
Rezultat net 84,3 K RON 18,6 K RON 44,5 K RON 27,3 K RON ▼ 38,5%
Total active 357,1 K RON 380,0 K RON 418,6 K RON 408,1 K RON ▼ 2,5%
Capitaluri proprii 302,1 K RON 320,6 K RON 365,1 K RON 392,4 K RON ▲ 7,5%
Datorii totale 55,0 K RON 59,4 K RON 53,5 K RON 15,6 K RON ▼ 70,8%
Lichiditate curentă 6,49 6,40 7,82 25,54 ▲ 226,6%
Marjă netă (%) 88,60 73,19 87,12 113,36 ▲ 30,1%
Scor bonitate 87 80 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (27,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (25.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.