ISAI TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41100961
J6/799/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41100961
Cod înmatriculare
J6/799/2019
EUID
ROONRC.J6/799/2019
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂRPIULUI, 71, 1, 5, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TĂRPIULUI
Număr:
71
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.523 RON | 75.607 RON | 126.563 RON | −51.711 RON | −50.956 RON | 207.807 RON | 130.592 RON | 77.215 RON | −51.211 RON | 259.018 RON | 0 RON | 59.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.134 RON | 167.496 RON | 153.098 RON | 12.781 RON | 14.398 RON | 230.517 RON | 109.326 RON | 121.191 RON | −38.430 RON | 268.947 RON | 0 RON | 112.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 388.039 RON | 391.919 RON | 430.517 RON | −42.478 RON | −38.598 RON | 214.423 RON | 82.651 RON | 131.772 RON | −80.908 RON | 295.331 RON | 0 RON | 115.811 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 1.369 RON | 49.242 RON | −47.873 RON | −47.873 RON | 194.096 RON | 82.651 RON | 111.445 RON | −128.780 RON | 322.876 RON | 0 RON | 110.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.992 RON | 8.001 RON | 21.983 RON | −13.982 RON | −13.982 RON | 141.183 RON | 82.651 RON | 58.532 RON | −142.763 RON | 283.946 RON | 9.396 RON | 47.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAI PAUL-CLAUDIU
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−142.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
8,0 K RON
Rezultat Net 2023
−14,0 K RON
Total Active 2023
141,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 160,1 K RON | 388,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 75,6 K RON | 167,5 K RON | 391,9 K RON | 1,4 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,6 K RON | 153,1 K RON | 430,5 K RON | 49,2 K RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | −51,7 K RON | 12,8 K RON | −42,5 K RON | −47,9 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−142.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,7 K RON (58.5%)
Active circulante58,5 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe47,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 429 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-175,0%
Marjă netă
-175,0%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,0 K RON | 207,8 K RON | 124,6% |
| 2020 | 268,9 K RON | 230,5 K RON | 116,7% |
| 2021 | 295,3 K RON | 214,4 K RON | 137,7% |
| 2022 | 322,9 K RON | 194,1 K RON | 166,4% |
| 2023 | 283,9 K RON | 141,2 K RON | 201,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 160,1 K RON | 388,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | – |
| Rezultat net | −51,7 K RON | 12,8 K RON | −42,5 K RON | −47,9 K RON | −14,0 K RON | ▲ 70,8% |
| Total active | 207,8 K RON | 230,5 K RON | 214,4 K RON | 194,1 K RON | 141,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −51,2 K RON | −38,4 K RON | −80,9 K RON | −128,8 K RON | −142,8 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 259,0 K RON | 268,9 K RON | 295,3 K RON | 322,9 K RON | 283,9 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,21 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | -68,47 | 7,98 | -10,95 | – | -174,95 | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.