ALGORAV LOGISTIC S.R.L.
CUI: 38657947
J6/8/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38657947
Cod înmatriculare
J6/8/2018
EUID
ROONRC.J6/8/2018
Data înmatriculării
2018-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului, 220A, 427364
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Număr:
220A
Cod poștal:
427364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.940 RON | 127.116 RON | 106.829 RON | 16.506 RON | 20.287 RON | 50.504 RON | 10.591 RON | 39.913 RON | 12.611 RON | 37.893 RON | 0 RON | 20.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.480 RON | 70.186 RON | 40.798 RON | 27.318 RON | 29.388 RON | 67.656 RON | 7.828 RON | 59.828 RON | 39.929 RON | 27.727 RON | 0 RON | 11.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.009 RON | 44.708 RON | 88.082 RON | −44.695 RON | −43.374 RON | 90.080 RON | 50.139 RON | 39.941 RON | −4.766 RON | 94.846 RON | 8.043 RON | 12.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.569 RON | 256.707 RON | 174.166 RON | 77.012 RON | 82.541 RON | 161.876 RON | 77.209 RON | 84.667 RON | 72.246 RON | 89.630 RON | 0 RON | 21.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.999 RON | 285.975 RON | 271.615 RON | 12.200 RON | 14.360 RON | 169.261 RON | 93.160 RON | 76.101 RON | 84.446 RON | 84.815 RON | 450 RON | 32.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 225.629 RON | 286.370 RON | 292.635 RON | −8.262 RON | −6.265 RON | 177.487 RON | 122.327 RON | 55.160 RON | 76.184 RON | 101.303 RON | 6.578 RON | 11.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANGAN GRIGORE
administrator si reprezentant
Sat Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.262 RON)
Cifra de Afaceri 2024
225,6 K RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
177,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 68,5 K RON | 44,0 K RON | 207,6 K RON | 249,0 K RON | 225,6 K RON |
| Venituri totale | 127,1 K RON | 70,2 K RON | 44,7 K RON | 256,7 K RON | 286,0 K RON | 286,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,8 K RON | 40,8 K RON | 88,1 K RON | 174,2 K RON | 271,6 K RON | 292,6 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 27,3 K RON | −44,7 K RON | 77,0 K RON | 12,2 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,3 K RON (68.9%)
Active circulante55,2 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,30 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,09 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,9 K RON | 50,5 K RON | 75,0% |
| 2020 | 27,7 K RON | 67,7 K RON | 41,0% |
| 2021 | 94,8 K RON | 90,1 K RON | 105,3% |
| 2022 | 89,6 K RON | 161,9 K RON | 55,4% |
| 2023 | 84,8 K RON | 169,3 K RON | 50,1% |
| 2024 | 101,3 K RON | 177,5 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 68,5 K RON | 44,0 K RON | 207,6 K RON | 249,0 K RON | 225,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 27,3 K RON | −44,7 K RON | 77,0 K RON | 12,2 K RON | −8,3 K RON | ▼ 167,7% |
| Total active | 50,5 K RON | 67,7 K RON | 90,1 K RON | 161,9 K RON | 169,3 K RON | 177,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 39,9 K RON | −4,8 K RON | 72,2 K RON | 84,4 K RON | 76,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 37,9 K RON | 27,7 K RON | 94,8 K RON | 89,6 K RON | 84,8 K RON | 101,3 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 2,16 | 0,42 | 0,94 | 0,90 | 0,54 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 13,43 | 39,89 | -101,56 | 37,10 | 4,90 | -3,66 | ▼ 174,7% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 12 | 78 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.