FOUR SEASONS RESIDENCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, NICOLAE TITULESCU, 23-25, 420044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.323.707 RON | 2.487.669 RON | 922.191 RON | 1.544.230 RON | 1.565.478 RON | 15.413.449 RON | 12.853.617 RON | 2.559.832 RON | 9.448.656 RON | 5.964.793 RON | 0 RON | 1.857.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.389.601 RON | 2.486.525 RON | 850.470 RON | 1.571.177 RON | 1.636.055 RON | 16.989.629 RON | 14.056.060 RON | 2.933.569 RON | 11.019.834 RON | 5.970.298 RON | 0 RON | 94.950 RON | 0 RON | 503 RON | 1 |
| 2025 | 1.762.910 RON | 1.837.098 RON | 1.038.358 RON | 697.193 RON | 798.740 RON | 15.922.340 RON | 14.091.935 RON | 1.830.405 RON | 11.717.027 RON | 4.211.736 RON | 19.149 RON | 1.564.588 RON | 0 RON | 6.423 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 2,39 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 922,2 K RON | 850,5 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 697,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,06 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,96 M RON | 15,41 M RON | 38,7% |
| 2024 | 5,97 M RON | 16,99 M RON | 35,1% |
| 2025 | 4,21 M RON | 15,92 M RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 2,39 M RON | 1,76 M RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 697,2 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 15,41 M RON | 16,99 M RON | 15,92 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 9,45 M RON | 11,02 M RON | 11,72 M RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 5,96 M RON | 5,97 M RON | 4,21 M RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,49 | 0,43 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 66,46 | 65,75 | 39,55 | ▼ 39,8% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (697,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.