ADC CALIFLO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 8, D, 36, 420177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.244 RON | 39.244 RON | 33.715 RON | 4.839 RON | 5.529 RON | 7.822 RON | 0 RON | 7.822 RON | 5.039 RON | 2.783 RON | 2.149 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.402 RON | 1.402 RON | 3.497 RON | −2.137 RON | −2.095 RON | 4.678 RON | 0 RON | 4.678 RON | 2.902 RON | 1.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 140 RON | −140 RON | −140 RON | 4.452 RON | 0 RON | 4.452 RON | 2.762 RON | 1.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−140 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 3,5 K RON | 140 RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −2,1 K RON | −140 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 7,8 K RON | 35,6% |
| 2022 | 1,8 K RON | 4,7 K RON | 38,0% |
| 2023 | 1,7 K RON | 4,5 K RON | 38,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −2,1 K RON | −140 RON | ▲ 93,4% |
| Total active | 7,8 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 2,9 K RON | 2,8 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 2,63 | 2,63 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 12,33 | -152,43 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.