YLN TERM-CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, EROILOR, 5A, 1, 2, 420133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.796 RON | 23.796 RON | 6.032 RON | 17.374 RON | 17.764 RON | 21.661 RON | 0 RON | 21.661 RON | 17.374 RON | 4.287 RON | 15 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.608 RON | 104.608 RON | 68.498 RON | 35.085 RON | 36.110 RON | 55.918 RON | 0 RON | 55.918 RON | 34.458 RON | 21.460 RON | 311 RON | 7.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.520 RON | 58.520 RON | 73.270 RON | −15.323 RON | −14.750 RON | 43.830 RON | 0 RON | 43.830 RON | 19.335 RON | 24.495 RON | 311 RON | 7.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.300 RON | 21.300 RON | 61.749 RON | −40.662 RON | −40.449 RON | 6.639 RON | 0 RON | 6.639 RON | −21.327 RON | 27.966 RON | 311 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−21.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 421.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 104,6 K RON | 58,5 K RON | 21,3 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 104,6 K RON | 58,5 K RON | 21,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 68,5 K RON | 73,3 K RON | 61,7 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 35,1 K RON | −15,3 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,49 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 287,84 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,3 K RON | 21,7 K RON | 19,8% |
| 2023 | 21,5 K RON | 55,9 K RON | 38,4% |
| 2024 | 24,5 K RON | 43,8 K RON | 55,9% |
| 2025 | 28,0 K RON | 6,6 K RON | 421,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 104,6 K RON | 58,5 K RON | 21,3 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 35,1 K RON | −15,3 K RON | −40,7 K RON | ▼ 165,4% |
| Total active | 21,7 K RON | 55,9 K RON | 43,8 K RON | 6,6 K RON | ▼ 84,9% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 34,5 K RON | 19,3 K RON | −21,3 K RON | ▼ 210,3% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 21,5 K RON | 24,5 K RON | 28,0 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 5,05 | 2,61 | 1,79 | 0,24 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 73,01 | 33,54 | -26,18 | -190,90 | ▼ 629,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 421.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.