TINA SPDF S.R.L.
CUI: 37861352
J6/84/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37861352
Cod înmatriculare
J6/84/2018
EUID
ROONRC.J6/84/2018
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 99B, 1, 3, 8
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
99B
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.550 RON | 11.550 RON | 7.176 RON | 4.027 RON | 4.374 RON | 8.760 RON | 0 RON | 8.760 RON | −3.230 RON | 11.990 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.430 RON | 5.430 RON | 10.411 RON | −5.144 RON | −4.981 RON | 479 RON | 0 RON | 479 RON | −8.374 RON | 8.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.300 RON | 27.538 RON | 27.406 RON | 49 RON | 132 RON | 30.927 RON | 0 RON | 30.927 RON | −8.325 RON | 31.490 RON | 0 RON | 27.000 RON | 7.762 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.900 RON | 11.662 RON | 13.247 RON | −1.614 RON | −1.585 RON | 27.053 RON | 0 RON | 27.053 RON | −9.939 RON | 36.992 RON | 0 RON | 27.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARI FLORENTINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−9.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,9 K RON
Rezultat Net 2022
−1,6 K RON
Total Active 2022
27,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 5,4 K RON | 8,3 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 5,4 K RON | 27,5 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 10,4 K RON | 27,4 K RON | 13,2 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −5,1 K RON | 49 RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−9.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,0 K RON
Numerar53 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.527 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-41,4%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 8,8 K RON | 136,9% |
| 2020 | 8,9 K RON | 479 RON | 1.848,2% |
| 2021 | 31,5 K RON | 30,9 K RON | 101,8% |
| 2022 | 37,0 K RON | 27,1 K RON | 136,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 5,4 K RON | 8,3 K RON | 3,9 K RON | ▼ 53,0% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −5,1 K RON | 49 RON | −1,6 K RON | ▼ 3.393,9% |
| Total active | 8,8 K RON | 479 RON | 30,9 K RON | 27,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −8,4 K RON | −8,3 K RON | −9,9 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 8,9 K RON | 31,5 K RON | 37,0 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,05 | 0,98 | 0,73 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 34,87 | -94,73 | 0,59 | -41,38 | ▼ 7.113,6% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.