GFT DELTA OFFICE S.R.L.

CUI: 41167333 J6/843/2019 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Ciceu-Mihăieşti, Comuna Ciceu-Mihăieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41167333
Cod înmatriculare J6/843/2019
EUID ROONRC.J6/843/2019
Data înmatriculării 2019-05-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ciceu-Mihăieşti, Comuna Ciceu-Mihăieşti, 328, 427218

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Ciceu-Mihăieşti, Comuna Ciceu-Mihăieşti
Număr: 328
Cod poștal: 427218

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 68.236 RON 68.236 RON 90.864 RON −23.310 RON −22.628 RON 1.829.596 RON 1.754.432 RON 75.164 RON −23.110 RON 1.852.706 RON 0 RON 1.720 RON 0 RON 0 RON 1
2020 923.013 RON 923.015 RON 867.538 RON 46.162 RON 55.477 RON 1.921.111 RON 1.912.596 RON 8.515 RON 23.052 RON 1.898.059 RON 9 RON −14.490 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.562.289 RON 1.562.289 RON 1.526.862 RON 19.804 RON 35.427 RON 701.128 RON 686.856 RON 14.272 RON 42.855 RON 658.273 RON 7.211 RON 6.626 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAUREAN FLORIN TEODOR
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,56 M RON
Rezultat Net 2021
19,8 K RON
Total Active 2021
701,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 68,2 K RON 923,0 K RON 1,56 M RON
Venituri totale 68,2 K RON 923,0 K RON 1,56 M RON
Cheltuieli totale 90,9 K RON 867,5 K RON 1,53 M RON
Rezultat net −23,3 K RON 46,2 K RON 19,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate686,9 K RON (98%)
Active circulante14,3 K RON (2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,2 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar435 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 216,65
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 235,78
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,85 M RON 1,83 M RON 101,3%
2020 1,90 M RON 1,92 M RON 98,8%
2021 658,3 K RON 701,1 K RON 93,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 68,2 K RON 923,0 K RON 1,56 M RON ▲ 69,3%
Rezultat net −23,3 K RON 46,2 K RON 19,8 K RON ▼ 57,1%
Total active 1,83 M RON 1,92 M RON 701,1 K RON ▼ 63,5%
Capitaluri proprii −23,1 K RON 23,1 K RON 42,9 K RON ▲ 85,9%
Datorii totale 1,85 M RON 1,90 M RON 658,3 K RON ▼ 65,3%
Lichiditate curentă 0,04 0,00 0,02 ▲ 382,2%
Marjă netă (%) -34,16 5,00 1,27 ▼ 74,6%
Scor bonitate 19 51 46 ▼ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (19,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.