SCHREINER INVEST SHD S.R.L.

CUI: 46350403 J6/882/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46350403
Cod înmatriculare J6/882/2022
EUID ROONRC.J6/882/2022
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ANDREI MUREŞANU, 8, A, 7, 420106

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ANDREI MUREŞANU
Număr: 8
Scară: A
Apartament: 7
Cod poștal: 420106

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 222 RON 3.749 RON 43.144 RON −39.397 RON −39.395 RON 446.151 RON 365.184 RON 80.967 RON −39.197 RON 485.348 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2023 73.981 RON 238.445 RON 236.060 RON 1.646 RON 2.385 RON 343.462 RON 316.245 RON 27.217 RON −37.551 RON 381.013 RON 0 RON 6.742 RON 0 RON 0 RON 5
2024 42.387 RON 42.387 RON 105.246 RON −63.283 RON −62.859 RON 274.928 RON 267.939 RON 6.989 RON −100.834 RON 59.517 RON 0 RON 326 RON 316.245 RON 0 RON 1
2025 49.545 RON 154.912 RON 98.387 RON 56.024 RON 56.525 RON 224.953 RON 222.801 RON 2.152 RON −44.810 RON 58.328 RON 0 RON 169 RON 211.435 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHREINER HORIA DOMINIC
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.810 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
49,5 K RON
Rezultat Net 2025
56,0 K RON
Total Active 2025
225,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 222 RON 74,0 K RON 42,4 K RON 49,5 K RON
Venituri totale 3,7 K RON 238,4 K RON 42,4 K RON 154,9 K RON
Cheltuieli totale 43,1 K RON 236,1 K RON 105,2 K RON 98,4 K RON
Rezultat net −39,4 K RON 1,6 K RON −63,3 K RON 56,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate222,8 K RON (99%)
Active circulante2,2 K RON (1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe169 RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 293,17
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
114,1%
Marjă netă
113,1%
ROA
24,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 485,3 K RON 446,2 K RON 108,8%
2023 381,0 K RON 343,5 K RON 110,9%
2024 59,5 K RON 274,9 K RON 21,7%
2025 58,3 K RON 225,0 K RON 25,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 222 RON 74,0 K RON 42,4 K RON 49,5 K RON ▲ 16,9%
Rezultat net −39,4 K RON 1,6 K RON −63,3 K RON 56,0 K RON ▲ 188,5%
Total active 446,2 K RON 343,5 K RON 274,9 K RON 225,0 K RON ▼ 18,2%
Capitaluri proprii −39,2 K RON −37,6 K RON −100,8 K RON −44,8 K RON ▲ 55,6%
Datorii totale 485,3 K RON 381,0 K RON 59,5 K RON 58,3 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 0,17 0,07 0,12 0,04 ▼ 68,6%
Marjă netă (%) -17.746,40 2,22 -149,30 113,08 ▲ 175,7%
Scor bonitate 19 40 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.