RAY-DEN-MIH S.R.L.
CUI: 41267510
J6/896/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41267510
Cod înmatriculare
J6/896/2019
EUID
ROONRC.J6/896/2019
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GRIGORE PLETOSU, 10, 420097
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GRIGORE PLETOSU
Număr:
10
Cod poștal:
420097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.896 RON | 11.896 RON | 11.369 RON | 170 RON | 527 RON | 24.002 RON | 750 RON | 23.252 RON | 370 RON | 23.632 RON | 22.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.329 RON | 11.329 RON | 19.194 RON | −8.205 RON | −7.865 RON | 38.634 RON | 0 RON | 38.634 RON | −7.835 RON | 46.469 RON | 37.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.848 RON | 7.848 RON | 23.882 RON | −16.269 RON | −16.034 RON | 57.707 RON | 0 RON | 57.707 RON | −24.104 RON | 81.811 RON | 56.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.278 RON | 78.278 RON | 80.116 RON | −2.667 RON | −1.838 RON | 110.774 RON | 0 RON | 110.774 RON | −26.771 RON | 137.545 RON | 109.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.637 RON | 189.637 RON | 217.586 RON | −29.846 RON | −27.949 RON | 130.867 RON | 0 RON | 130.867 RON | −56.616 RON | 187.483 RON | 77.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.509 RON | 270.509 RON | 248.296 RON | 16.185 RON | 22.213 RON | 196.899 RON | 0 RON | 196.899 RON | −40.432 RON | 237.331 RON | 153.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
BEIAN DENISA-ELENA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BEIAN MIHAI IONUT
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
CATRINA GHEORGHE
administrator
Comuna Mihăeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
270,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,2 K RON
Total Active 2024
196,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 11,3 K RON | 7,8 K RON | 78,3 K RON | 189,6 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 11,3 K RON | 7,8 K RON | 78,3 K RON | 189,6 K RON | 270,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 19,2 K RON | 23,9 K RON | 80,1 K RON | 217,6 K RON | 248,3 K RON |
| Rezultat net | 170 RON | −8,2 K RON | −16,3 K RON | −2,7 K RON | −29,8 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante196,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,0 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 24,0 K RON | 98,5% |
| 2020 | 46,5 K RON | 38,6 K RON | 120,3% |
| 2021 | 81,8 K RON | 57,7 K RON | 141,8% |
| 2022 | 137,5 K RON | 110,8 K RON | 124,2% |
| 2023 | 187,5 K RON | 130,9 K RON | 143,3% |
| 2024 | 237,3 K RON | 196,9 K RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 11,3 K RON | 7,8 K RON | 78,3 K RON | 189,6 K RON | 270,5 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 170 RON | −8,2 K RON | −16,3 K RON | −2,7 K RON | −29,8 K RON | 16,2 K RON | ▲ 154,2% |
| Total active | 24,0 K RON | 38,6 K RON | 57,7 K RON | 110,8 K RON | 130,9 K RON | 196,9 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 370 RON | −7,8 K RON | −24,1 K RON | −26,8 K RON | −56,6 K RON | −40,4 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 46,5 K RON | 81,8 K RON | 137,5 K RON | 187,5 K RON | 237,3 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,81 | 0,70 | 0,83 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | -72,42 | -207,30 | -3,41 | -15,74 | 5,98 | ▲ 138,0% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 17 | 37 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.