TENNIS PARK DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39743655
J6/912/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39743655
Cod înmatriculare
J6/912/2018
EUID
ROONRC.J6/912/2018
Data înmatriculării
2018-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CODRULUI, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25.821 RON | −25.821 RON | −25.821 RON | 132.323 RON | 131.517 RON | 806 RON | −26.029 RON | 158.352 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.365 RON | 44.365 RON | 11.448 RON | 31.924 RON | 32.917 RON | 156.054 RON | 123.614 RON | 32.440 RON | 5.895 RON | 150.159 RON | 689 RON | 29.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.811 RON | 64.811 RON | 51.781 RON | 11.311 RON | 13.030 RON | 166.553 RON | 115.268 RON | 51.285 RON | 17.206 RON | 152.322 RON | 1.136 RON | 19.549 RON | 0 RON | 2.975 RON | 0 |
| 2022 | 38.015 RON | 38.015 RON | 11.332 RON | 25.713 RON | 26.683 RON | 128.641 RON | 106.922 RON | 21.719 RON | 42.919 RON | 85.722 RON | 1.135 RON | 19.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.865 RON | 54.865 RON | 41.981 RON | 10.926 RON | 12.884 RON | 151.845 RON | 98.576 RON | 53.269 RON | 53.845 RON | 98.000 RON | 1.328 RON | 38.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 25.471 RON | −25.471 RON | −25.471 RON | 143.541 RON | 90.229 RON | 53.312 RON | 28.374 RON | 115.167 RON | 1.329 RON | 38.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSOIU FLORIAN-TOMA
administrator si reprezentant
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
143,5 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,4 K RON | 64,8 K RON | 38,0 K RON | 54,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 44,4 K RON | 64,8 K RON | 38,0 K RON | 54,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 11,4 K RON | 51,8 K RON | 11,3 K RON | 42,0 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 31,9 K RON | 11,3 K RON | 25,7 K RON | 10,9 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,2 K RON (62.9%)
Active circulante53,3 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,4 K RON | 132,3 K RON | 119,7% |
| 2020 | 150,2 K RON | 156,1 K RON | 96,2% |
| 2021 | 152,3 K RON | 166,6 K RON | 91,5% |
| 2022 | 85,7 K RON | 128,6 K RON | 66,6% |
| 2023 | 98,0 K RON | 151,8 K RON | 64,5% |
| 2024 | 115,2 K RON | 143,5 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 44,4 K RON | 64,8 K RON | 38,0 K RON | 54,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,8 K RON | 31,9 K RON | 11,3 K RON | 25,7 K RON | 10,9 K RON | −25,5 K RON | ▼ 333,1% |
| Total active | 132,3 K RON | 156,1 K RON | 166,6 K RON | 128,6 K RON | 151,8 K RON | 143,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | 5,9 K RON | 17,2 K RON | 42,9 K RON | 53,8 K RON | 28,4 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 158,4 K RON | 150,2 K RON | 152,3 K RON | 85,7 K RON | 98,0 K RON | 115,2 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,22 | 0,34 | 0,25 | 0,54 | 0,46 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | – | 71,96 | 17,45 | 67,64 | 19,91 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 63 | 60 | 73 | 28 | ▼ 61,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.