ULTIMA TA DORINTA SRL-D
CUI: 29757491
J6/92/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29757491
Cod înmatriculare
J6/92/2012
EUID
ROONRC.J6/92/2012
Data înmatriculării
2012-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TĂRPIULUI, 1, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TĂRPIULUI
Număr:
1
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.500 RON | 47.500 RON | 10.498 RON | 35.577 RON | 37.002 RON | 96.105 RON | 0 RON | 96.105 RON | 55.066 RON | 36.376 RON | 27.872 RON | 4.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.600 RON | 19.600 RON | 9.584 RON | 9.428 RON | 10.016 RON | 102.829 RON | 0 RON | 102.829 RON | 64.494 RON | 33.672 RON | 22.182 RON | 4.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.200 RON | 4.200 RON | 192 RON | 3.895 RON | 4.008 RON | 105.264 RON | 0 RON | 105.264 RON | 68.389 RON | 32.212 RON | 22.182 RON | 4.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.500 RON | 10.500 RON | 267 RON | 9.918 RON | 10.233 RON | 115.623 RON | 0 RON | 115.623 RON | 78.307 RON | 32.653 RON | 22.182 RON | 4.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.000 RON | 18.000 RON | 14.357 RON | 3.130 RON | 3.643 RON | 86.626 RON | 0 RON | 86.626 RON | 81.437 RON | 526 RON | 9.023 RON | 44.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 732 RON | −732 RON | −732 RON | 86.206 RON | 0 RON | 86.206 RON | 80.705 RON | 838 RON | 9.023 RON | 44.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.000 RON | 20.000 RON | 9.755 RON | 8.688 RON | 10.245 RON | 96.763 RON | 0 RON | 96.763 RON | 89.393 RON | 2.707 RON | 0 RON | 64.663 RON | 4.663 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRUT MARIETA ANCUTA
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
20,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
96,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 19,6 K RON | 4,2 K RON | 10,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 19,6 K RON | 4,2 K RON | 10,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 9,6 K RON | 192 RON | 267 RON | 14,4 K RON | 732 RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 9,4 K RON | 3,9 K RON | 9,9 K RON | 3,1 K RON | −732 RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 35,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,7 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,2%
Marjă netă
43,4%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 96,1 K RON | 37,9% |
| 2020 | 33,7 K RON | 102,8 K RON | 32,8% |
| 2021 | 32,2 K RON | 105,3 K RON | 30,6% |
| 2022 | 32,7 K RON | 115,6 K RON | 28,2% |
| 2023 | 526 RON | 86,6 K RON | 0,6% |
| 2024 | 838 RON | 86,2 K RON | 1,0% |
| 2025 | 2,7 K RON | 96,8 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 19,6 K RON | 4,2 K RON | 10,5 K RON | 18,0 K RON | 0 RON | 20,0 K RON | – |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 9,4 K RON | 3,9 K RON | 9,9 K RON | 3,1 K RON | −732 RON | 8,7 K RON | ▲ 1.286,9% |
| Total active | 96,1 K RON | 102,8 K RON | 105,3 K RON | 115,6 K RON | 86,6 K RON | 86,2 K RON | 96,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 55,1 K RON | 64,5 K RON | 68,4 K RON | 78,3 K RON | 81,4 K RON | 80,7 K RON | 89,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 33,7 K RON | 32,2 K RON | 32,7 K RON | 526 RON | 838 RON | 2,7 K RON | ▲ 223,0% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 3,05 | 3,27 | 3,54 | 164,69 | 102,87 | 35,75 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 74,90 | 48,10 | 92,74 | 94,46 | 17,39 | – | 43,44 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 95 | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (35.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.