TIMY BALGORES S.R.L.
CUI: 41319687
J6/936/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitriţa, Comuna Dumitriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41319687
Cod înmatriculare
J6/936/2019
EUID
ROONRC.J6/936/2019
Data înmatriculării
2019-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitriţa, Comuna Dumitriţa, 31, 427037
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dumitriţa, Comuna Dumitriţa
Număr:
31
Cod poștal:
427037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.501 RON | −7.501 RON | −7.501 RON | 22.699 RON | 13.414 RON | 9.285 RON | −7.301 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.955 RON | 44.955 RON | 48.194 RON | −3.689 RON | −3.239 RON | 17.003 RON | 9.987 RON | 7.016 RON | −10.990 RON | 27.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.110 RON | 63.110 RON | 67.194 RON | −4.716 RON | −4.084 RON | 15.663 RON | 13.761 RON | 1.902 RON | −15.706 RON | 31.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.580 RON | 50.580 RON | 40.780 RON | 8.881 RON | 9.800 RON | 10.224 RON | 8.230 RON | 1.994 RON | −6.825 RON | 17.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.259 RON | 58.259 RON | 125.031 RON | −67.357 RON | −66.772 RON | 23.413 RON | 5.260 RON | 18.153 RON | −74.182 RON | 97.595 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.400 RON | 153.900 RON | 116.871 RON | 35.715 RON | 37.029 RON | 64.155 RON | 8.662 RON | 55.493 RON | −38.467 RON | 98.122 RON | 0 RON | 16.519 RON | 4.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 70.430 RON | 94.930 RON | 125.544 RON | −31.518 RON | −30.614 RON | 93.250 RON | 59.974 RON | 33.276 RON | −69.984 RON | 163.234 RON | 18.017 RON | 14.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRANCI DORIN VIRGIL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
93,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,0 K RON | 63,1 K RON | 50,6 K RON | 58,3 K RON | 131,4 K RON | 70,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 45,0 K RON | 63,1 K RON | 50,6 K RON | 58,3 K RON | 153,9 K RON | 94,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 48,2 K RON | 67,2 K RON | 40,8 K RON | 125,0 K RON | 116,9 K RON | 125,5 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −3,7 K RON | −4,7 K RON | 8,9 K RON | −67,4 K RON | 35,7 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (64.3%)
Active circulante33,3 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar691 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,91 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,0 K RON | 22,7 K RON | 132,2% |
| 2020 | 28,0 K RON | 17,0 K RON | 164,6% |
| 2021 | 31,4 K RON | 15,7 K RON | 200,3% |
| 2022 | 17,0 K RON | 10,2 K RON | 166,8% |
| 2023 | 97,6 K RON | 23,4 K RON | 416,8% |
| 2024 | 98,1 K RON | 64,2 K RON | 153,0% |
| 2025 | 163,2 K RON | 93,3 K RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,0 K RON | 63,1 K RON | 50,6 K RON | 58,3 K RON | 131,4 K RON | 70,4 K RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −3,7 K RON | −4,7 K RON | 8,9 K RON | −67,4 K RON | 35,7 K RON | −31,5 K RON | ▼ 188,2% |
| Total active | 22,7 K RON | 17,0 K RON | 15,7 K RON | 10,2 K RON | 23,4 K RON | 64,2 K RON | 93,3 K RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −11,0 K RON | −15,7 K RON | −6,8 K RON | −74,2 K RON | −38,5 K RON | −70,0 K RON | ▼ 81,9% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 28,0 K RON | 31,4 K RON | 17,0 K RON | 97,6 K RON | 98,1 K RON | 163,2 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,57 | 0,20 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | – | -8,21 | -7,47 | 17,56 | -115,62 | 27,18 | -44,75 | ▼ 264,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 50 | 27 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.