WEBMATE CREATIVE S.R.L.
CUI: 39801705
J6/958/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39801705
Cod înmatriculare
J6/958/2018
EUID
ROONRC.J6/958/2018
Data înmatriculării
2018-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, BASTIONULUI, 5, 420129
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
BASTIONULUI
Număr:
5
Cod poștal:
420129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.962 RON | 18.962 RON | 3.462 RON | 14.931 RON | 15.500 RON | 17.190 RON | 0 RON | 17.190 RON | 16.153 RON | 1.037 RON | 0 RON | 3.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.777 RON | 45.777 RON | 6.785 RON | 37.686 RON | 38.992 RON | 39.520 RON | 0 RON | 39.520 RON | 38.051 RON | 1.469 RON | 0 RON | 15.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.611 RON | 91.627 RON | 9.770 RON | 79.439 RON | 81.857 RON | 143.658 RON | 0 RON | 143.658 RON | 90.017 RON | 53.641 RON | 0 RON | −4.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 69.150 RON | 70.034 RON | 21.592 RON | 47.760 RON | 48.442 RON | 133.862 RON | 0 RON | 133.862 RON | 48.000 RON | 85.862 RON | 0 RON | 28.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 131.727 RON | 134.368 RON | 65.033 RON | 67.996 RON | 69.335 RON | 163.319 RON | 0 RON | 163.319 RON | 92.595 RON | 70.724 RON | 0 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.091 RON | 83.473 RON | 78.657 RON | 2.620 RON | 4.816 RON | 102.921 RON | 0 RON | 102.921 RON | 95.216 RON | 7.705 RON | 0 RON | 15.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.623 RON | 139.352 RON | 67.244 RON | 68.045 RON | 72.108 RON | 132.474 RON | 0 RON | 132.474 RON | 68.285 RON | 64.189 RON | 0 RON | 62.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DARIUS-ANDREI
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
133,6 K RON
Rezultat Net 2025
68,0 K RON
Total Active 2025
132,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 45,8 K RON | 91,6 K RON | 69,2 K RON | 131,7 K RON | 82,1 K RON | 133,6 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 45,8 K RON | 91,6 K RON | 70,0 K RON | 134,4 K RON | 83,5 K RON | 139,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 6,8 K RON | 9,8 K RON | 21,6 K RON | 65,0 K RON | 78,7 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 37,7 K RON | 79,4 K RON | 47,8 K RON | 68,0 K RON | 2,6 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,4 K RON
Numerar70,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,0%
Marjă netă
50,9%
ROA
51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 17,2 K RON | 6,0% |
| 2020 | 1,5 K RON | 39,5 K RON | 3,7% |
| 2021 | 53,6 K RON | 143,7 K RON | 37,3% |
| 2022 | 85,9 K RON | 133,9 K RON | 64,1% |
| 2023 | 70,7 K RON | 163,3 K RON | 43,3% |
| 2024 | 7,7 K RON | 102,9 K RON | 7,5% |
| 2025 | 64,2 K RON | 132,5 K RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 45,8 K RON | 91,6 K RON | 69,2 K RON | 131,7 K RON | 82,1 K RON | 133,6 K RON | ▲ 62,8% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 37,7 K RON | 79,4 K RON | 47,8 K RON | 68,0 K RON | 2,6 K RON | 68,0 K RON | ▲ 2.497,1% |
| Total active | 17,2 K RON | 39,5 K RON | 143,7 K RON | 133,9 K RON | 163,3 K RON | 102,9 K RON | 132,5 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 38,1 K RON | 90,0 K RON | 48,0 K RON | 92,6 K RON | 95,2 K RON | 68,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 53,6 K RON | 85,9 K RON | 70,7 K RON | 7,7 K RON | 64,2 K RON | ▲ 733,1% |
| Lichiditate curentă | 16,58 | 26,90 | 2,68 | 1,56 | 2,31 | 13,36 | 2,06 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 78,74 | 82,33 | 86,71 | 69,07 | 51,62 | 3,19 | 50,92 | ▲ 1.496,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 70 | 100 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.