ROXTAN SERTABEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Chirales, Comuna Lechinţa, 221, 427107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.341 RON | 42.341 RON | 12.246 RON | 29.543 RON | 30.095 RON | 40.375 RON | 0 RON | 40.375 RON | 29.743 RON | 10.632 RON | 6.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.173 RON | 185.173 RON | 35.588 RON | 145.613 RON | 149.585 RON | 194.446 RON | 0 RON | 194.446 RON | 175.356 RON | 19.090 RON | 19.877 RON | 171.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 185,2 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 185,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 35,6 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 145,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 328,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,6 K RON | 40,4 K RON | 26,3% |
| 2022 | 19,1 K RON | 194,4 K RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 185,2 K RON | ▲ 337,3% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 145,6 K RON | ▲ 392,9% |
| Total active | 40,4 K RON | 194,4 K RON | ▲ 381,6% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 175,4 K RON | ▲ 489,6% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 19,1 K RON | ▲ 79,6% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 10,19 | ▲ 168,2% |
| Marjă netă (%) | 69,77 | 78,64 | ▲ 12,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (145,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.