ALESIA ROA TRANSPORTES S.R.L.
CUI: 39813750
J6/973/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39813750
Cod înmatriculare
J6/973/2018
EUID
ROONRC.J6/973/2018
Data înmatriculării
2018-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, 500, 427220
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Număr:
500
Cod poștal:
427220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.115 RON | −20.115 RON | −20.115 RON | 99.911 RON | 98.657 RON | 1.254 RON | −19.915 RON | 119.826 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 199.303 RON | 199.528 RON | 267.195 RON | −69.662 RON | −67.667 RON | 198.620 RON | 97.540 RON | 101.080 RON | −89.577 RON | 288.197 RON | 0 RON | 72.261 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.408.293 RON | 1.431.860 RON | 1.314.897 RON | 102.650 RON | 116.963 RON | 774.863 RON | 507.119 RON | 267.744 RON | 13.073 RON | 761.790 RON | 40.841 RON | 185.603 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.356.951 RON | 1.363.888 RON | 1.443.553 RON | −93.284 RON | −79.665 RON | 1.580.773 RON | 1.151.031 RON | 429.742 RON | −80.211 RON | 1.660.984 RON | 50.787 RON | 318.486 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.863.067 RON | 1.866.820 RON | 2.831.416 RON | −983.226 RON | −964.596 RON | 1.519.191 RON | 873.288 RON | 645.903 RON | −1.063.437 RON | 2.582.628 RON | 53.767 RON | 520.441 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.573.775 RON | 1.999.527 RON | 1.949.472 RON | 42.046 RON | 50.055 RON | 2.019.115 RON | 1.292.379 RON | 726.736 RON | −1.021.391 RON | 3.040.506 RON | 53.767 RON | 661.515 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.025.203 RON | 2.053.022 RON | 2.007.844 RON | 37.950 RON | 45.178 RON | 2.088.878 RON | 963.331 RON | 1.125.547 RON | −983.441 RON | 3.072.319 RON | 312.861 RON | 804.648 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS ALEXANDRA
administrator si reprezentant
Comuna Ciceu-Giurgeşti, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−983.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
38,0 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,3 K RON | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,86 M RON | 1,57 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 199,5 K RON | 1,43 M RON | 1,36 M RON | 1,87 M RON | 2,00 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 267,2 K RON | 1,31 M RON | 1,44 M RON | 2,83 M RON | 1,95 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −69,7 K RON | 102,7 K RON | −93,3 K RON | −983,2 K RON | 42,0 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−983.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate963,3 K RON (46.1%)
Active circulante1,13 M RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri312,9 K RON
Creanțe804,6 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,8 K RON | 99,9 K RON | 119,9% |
| 2020 | 288,2 K RON | 198,6 K RON | 145,1% |
| 2021 | 761,8 K RON | 774,9 K RON | 98,3% |
| 2022 | 1,66 M RON | 1,58 M RON | 105,1% |
| 2023 | 2,58 M RON | 1,52 M RON | 170,0% |
| 2024 | 3,04 M RON | 2,02 M RON | 150,6% |
| 2025 | 3,07 M RON | 2,09 M RON | 147,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,3 K RON | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,86 M RON | 1,57 M RON | 2,03 M RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −69,7 K RON | 102,7 K RON | −93,3 K RON | −983,2 K RON | 42,0 K RON | 38,0 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 99,9 K RON | 198,6 K RON | 774,9 K RON | 1,58 M RON | 1,52 M RON | 2,02 M RON | 2,09 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −89,6 K RON | 13,1 K RON | −80,2 K RON | −1,06 M RON | −1,02 M RON | −983,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 288,2 K RON | 761,8 K RON | 1,66 M RON | 2,58 M RON | 3,04 M RON | 3,07 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,37 | ▲ 53,3% |
| Marjă netă (%) | – | -34,95 | 7,29 | -6,87 | -52,77 | 2,67 | 1,87 | ▼ 30,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 56 | 12 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.