FDS GLOBAL CARGO SRL
CUI: 38073875
J6/981/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Purcarete, Comuna Negrileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38073875
Cod înmatriculare
J6/981/2017
EUID
ROONRC.J6/981/2017
Data înmatriculării
2017-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Purcarete, Comuna Negrileşti, 61, 427069
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Purcarete, Comuna Negrileşti
Număr:
61
Cod poștal:
427069
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 877.367 RON | 887.428 RON | 862.616 RON | 15.958 RON | 24.812 RON | 126.308 RON | 54.623 RON | 71.685 RON | 73.798 RON | 52.510 RON | 0 RON | 63.528 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 510.512 RON | 512.046 RON | 479.428 RON | 27.513 RON | 32.618 RON | 107.228 RON | 30.844 RON | 76.384 RON | 101.312 RON | 5.916 RON | 0 RON | 3.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 998.101 RON | 1.002.606 RON | 913.739 RON | 78.846 RON | 88.867 RON | 302.439 RON | 42.258 RON | 260.181 RON | 180.157 RON | 122.282 RON | 0 RON | 138.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 733.760 RON | 784.372 RON | 846.340 RON | −69.305 RON | −61.968 RON | 233.070 RON | 30.164 RON | 202.906 RON | 110.853 RON | 122.217 RON | 0 RON | 86.283 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 612.898 RON | 612.898 RON | 605.640 RON | 1.129 RON | 7.258 RON | 229.236 RON | 19.195 RON | 210.041 RON | 111.982 RON | 117.254 RON | 0 RON | 165.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.487 RON | 274.880 RON | 376.364 RON | −101.484 RON | −101.484 RON | 68.614 RON | 13.711 RON | 54.903 RON | 10.497 RON | 58.117 RON | 0 RON | 43.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA DANIEL
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,5 K RON
Rezultat Net 2024
−101,5 K RON
Total Active 2024
68,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 877,4 K RON | 510,5 K RON | 998,1 K RON | 733,8 K RON | 612,9 K RON | 269,5 K RON |
| Venituri totale | 887,4 K RON | 512,0 K RON | 1,00 M RON | 784,4 K RON | 612,9 K RON | 274,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 862,6 K RON | 479,4 K RON | 913,7 K RON | 846,3 K RON | 605,6 K RON | 376,4 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 27,5 K RON | 78,8 K RON | −69,3 K RON | 1,1 K RON | −101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 367,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (20%)
Active circulante54,9 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,6 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-37,7%
ROA
-147,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,5 K RON | 126,3 K RON | 41,6% |
| 2020 | 5,9 K RON | 107,2 K RON | 5,5% |
| 2021 | 122,3 K RON | 302,4 K RON | 40,4% |
| 2022 | 122,2 K RON | 233,1 K RON | 52,4% |
| 2023 | 117,3 K RON | 229,2 K RON | 51,2% |
| 2024 | 58,1 K RON | 68,6 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 877,4 K RON | 510,5 K RON | 998,1 K RON | 733,8 K RON | 612,9 K RON | 269,5 K RON | ▼ 56,0% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 27,5 K RON | 78,8 K RON | −69,3 K RON | 1,1 K RON | −101,5 K RON | ▼ 9.088,8% |
| Total active | 126,3 K RON | 107,2 K RON | 302,4 K RON | 233,1 K RON | 229,2 K RON | 68,6 K RON | ▼ 70,1% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 101,3 K RON | 180,2 K RON | 110,9 K RON | 112,0 K RON | 10,5 K RON | ▼ 90,6% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 5,9 K RON | 122,3 K RON | 122,2 K RON | 117,3 K RON | 58,1 K RON | ▼ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 12,91 | 2,13 | 1,66 | 1,79 | 0,94 | ▼ 47,3% |
| Marjă netă (%) | 1,82 | 5,39 | 7,90 | -9,45 | 0,18 | -37,66 | ▼ 21.022,2% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 90 | 47 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.